Caledonia Mining Valutazione
CMCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMCL ( £15.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £18.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMCL?
Metrica chiave: Poiché CMCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Utili | US$24.69m |
| Cap. di mercato | US$424.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
ALTN AltynGold | 7.3x | n/a | UK£142.7m |
SRB Serabi Gold | 5.2x | 11.85% | UK£126.9m |
PAF Pan African Resources | 16.4x | 48.94% | UK£1.0b |
HOC Hochschild Mining | 19.5x | 24.15% | UK£1.4b |
CMCL Caledonia Mining | 17.2x | 33.23% | UK£424.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£15.45 | UK£15.43 -0.12% | 0.60% | UK£15.52 | UK£15.34 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | UK£14.30 | UK£15.43 +7.91% | 0.60% | UK£15.52 | UK£15.34 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | UK£12.50 | UK£15.27 +22.17% | 3.70% | UK£15.84 | UK£14.71 | n/a | 2 |
| May ’26 | UK£9.80 | UK£13.55 +38.28% | 0.69% | UK£13.64 | UK£13.46 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | UK£9.53 | UK£13.54 +42.20% | 2.86% | UK£13.93 | UK£13.16 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | UK£8.15 | UK£12.66 +55.34% | 9.68% | UK£13.89 | UK£11.44 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | UK£7.73 | UK£12.66 +63.89% | 9.68% | UK£13.89 | UK£11.44 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | UK£7.65 | UK£13.80 +80.36% | 2.86% | UK£14.19 | UK£13.40 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/08 17:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/08 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Caledonia Mining Corporation Plc è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dmitry Kalachev | Canaccord Genuity |
| null null | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |
| Asa Bridle | Cantor Fitzgerald Europe |