Mauna Kea Technologies Valutazione
0P5I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0P5I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0P5I ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0P5I ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P5I?
Metrica chiave: Poiché 0P5I non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0P5I su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | €8.16m |
| Cap. di mercato | €11.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0P5I di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
IHC Inspiration Healthcare Group | 0.3x | 13.6% | UK£11.4m |
EMVC EMV Capital | 6.6x | 50.2% | UK£11.9m |
SUN Surgical Innovations Group | 0.4x | n/a | UK£5.1m |
POLX Polarean Imaging | 10.4x | 49.6% | UK£15.4m |
0P5I Mauna Kea Technologies | 1.4x | 8.0% | €11.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0P5I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0P5I's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0P5I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0P5I's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0P5I Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.17 | €2.00 +1,042.9% | 50.0% | €3.00 | €1.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.17 | €2.00 +1,057.4% | 50.0% | €3.00 | €1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.26 | €2.00 +669.2% | 50.0% | €3.00 | €1.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.35 | €2.00 +476.4% | 50.0% | €3.00 | €1.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.37 | €2.00 +445.0% | 50.0% | €3.00 | €1.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.38 | €2.00 +422.2% | 50.0% | €3.00 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.38 | €2.00 +431.9% | 50.0% | €3.00 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.41 | €2.00 +387.8% | 50.0% | €3.00 | €1.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.39 | €2.00 +413.5% | 50.0% | €3.00 | €1.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.40 | €1.96 +389.1% | 53.5% | €3.00 | €0.91 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.44 | €1.96 +346.9% | 53.5% | €3.00 | €0.91 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.46 | €1.96 +325.0% | 53.5% | €3.00 | €0.91 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.47 | €1.95 +312.3% | 53.8% | €3.00 | €0.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.42 | €1.95 +365.9% | 53.8% | €3.00 | €0.90 | €0.17 | 2 |
| Nov ’24 | €0.50 | €1.95 +289.2% | 53.8% | €3.00 | €0.90 | €0.26 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €1.95 0% | 53.8% | €3.00 | €0.90 | €0.35 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €1.93 0% | 44.9% | €3.00 | €0.88 | €0.37 | 3 |
| Aug ’24 | €0.63 | €1.93 +208.3% | 44.9% | €3.00 | €0.88 | €0.38 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €1.93 0% | 44.9% | €3.00 | €0.88 | €0.38 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €1.93 0% | 44.4% | €3.00 | €0.90 | €0.41 | 3 |
| May ’24 | €0.56 | €1.94 +249.5% | 43.8% | €3.00 | €0.92 | €0.39 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €1.93 0% | 44.4% | €3.00 | €0.90 | €0.40 | 3 |
| Mar ’24 | €0.60 | €1.93 +221.7% | 44.4% | €3.00 | €0.90 | €0.44 | 3 |
| Feb ’24 | €0.54 | €1.93 +260.4% | 44.4% | €3.00 | €0.90 | €0.46 | 3 |
| Jan ’24 | €0.41 | €2.45 +491.8% | 22.4% | €3.00 | €1.90 | €0.47 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €2.45 0% | 22.4% | €3.00 | €1.90 | €0.42 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 07:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mauna Kea Technologies SA è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Sachin Soni | Kempen & Co. NV |