Kerry Group Valutazione
KYGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KYGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KYGA ( €88.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €153.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KYGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KYGA?
Metrica chiave: Poiché KYGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KYGA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | €661.60m |
| Cap. di mercato | €15.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KYGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
ABF Associated British Foods | 11x | 5.6% | UK£16.1b |
TATE Tate & Lyle | 21.2x | 19.3% | UK£3.3b |
CWK Cranswick | 23.1x | 8.8% | UK£2.7b |
PFD Premier Foods | 15.2x | 6.3% | UK£1.7b |
KYGA Kerry Group | 23x | 10.3% | €15.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KYGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KYGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KYGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KYGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KYGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €88.20 | €105.49 +19.6% | 7.9% | €116.00 | €93.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €92.60 | €104.69 +13.1% | 8.0% | €116.00 | €90.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €95.20 | €101.09 +6.2% | 11.4% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €88.00 | €99.09 +12.6% | 10.9% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €84.40 | €97.49 +15.5% | 11.0% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €78.20 | €97.39 +24.5% | 11.0% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €77.90 | €97.29 +24.9% | 10.9% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €80.10 | €96.59 +20.6% | 10.9% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €80.55 | €95.59 +18.7% | 10.0% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €80.15 | €95.59 +19.3% | 10.0% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €80.85 | €96.47 +19.3% | 12.3% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €79.10 | €96.47 +22.0% | 12.3% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €73.90 | €96.27 +30.3% | 12.6% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €73.80 | €96.37 +30.6% | 12.6% | €114.70 | €80.00 | €92.60 | 10 |
| Oct ’24 | €77.58 | €107.87 +39.1% | 8.7% | €120.00 | €89.00 | €95.20 | 10 |
| Sep ’24 | €85.60 | €109.43 +27.8% | 8.2% | €120.00 | €89.00 | €88.00 | 11 |
| Aug ’24 | €90.70 | €110.06 +21.3% | 8.0% | €120.00 | €89.00 | €84.40 | 11 |
| Jul ’24 | €88.55 | €110.06 +24.3% | 8.0% | €120.00 | €89.00 | €78.20 | 11 |
| Jun ’24 | €92.20 | €110.75 +20.1% | 6.9% | €120.00 | €94.00 | €77.90 | 11 |
| May ’24 | €95.80 | €110.84 +15.7% | 6.9% | €120.00 | €94.00 | €80.10 | 11 |
| Apr ’24 | €92.00 | €110.50 +20.1% | 7.7% | €120.00 | €94.00 | €80.55 | 10 |
| Mar ’24 | €91.27 | €109.09 +19.5% | 9.0% | €123.00 | €93.00 | €80.15 | 11 |
| Feb ’24 | €86.66 | €109.55 +26.4% | 9.4% | €123.00 | €90.00 | €80.85 | 11 |
| Jan ’24 | €85.00 | €112.36 +32.2% | 10.5% | €125.00 | €90.00 | €79.10 | 11 |
| Dec ’23 | €91.75 | €115.18 +25.5% | 8.4% | €125.00 | €90.00 | €73.90 | 11 |
| Nov ’23 | €87.38 | €114.72 +31.3% | 13.0% | €135.00 | €82.63 | €73.80 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.86
7D
1.0%
1Y
4.2%
Hain Celestial Group
US$778.4m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
0J2I
US$8.69
7D
12.5%
1Y
-17.8%
Adecoagro
US$1.1b
An agro-industrial company, engages in various businesses in Argentina, Brazil, and Uruguay.
0DWL
US$10.85
7D
-1.9%
1Y
-6.2%