Kerry Group plc

LSE:KYGA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.5b

Kerry Group Valutazione

KYGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KYGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€210.35
Fair Value
52.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KYGA ( €99.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €210.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KYGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KYGA?

Metrica chiave: Poiché KYGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KYGA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KYGA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KYGA su PE?
Rapporto PE24.9x
Guadagni€661.60m
Cap. di mercato€16.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KYGA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KYGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
ABF Associated British Foods
9.5x4.2%UK£13.8b
TATE Tate & Lyle
18.3x13.8%UK£2.8b
CWK Cranswick
23.3x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.1x6.6%UK£1.6b
KYGA Kerry Group
24.9x9.8%€16.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KYGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KYGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KYGA 24.9xMedia del settore 14.3xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KYGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KYGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KYGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KYGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KYGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€99.40
€108.50
+9.2%
5.7%€117.00€100.00n/a10
Feb ’26€99.70
€108.50
+8.8%
5.7%€117.00€100.00n/a10
Jan ’26€90.90
€105.99
+16.6%
6.8%€116.00€93.00n/a10
Dec ’25€88.80
€105.69
+19.0%
7.0%€116.00€93.00n/a10
Nov ’25€92.60
€104.69
+13.1%
8.0%€116.00€90.00n/a10
Oct ’25€95.20
€101.09
+6.2%
11.4%€115.00€84.00n/a10
Sep ’25€88.00
€99.09
+12.6%
10.9%€115.00€84.00n/a10
Aug ’25€84.40
€97.49
+15.5%
11.0%€115.00€84.00n/a10
Jul ’25€78.20
€97.39
+24.5%
11.0%€115.00€84.00n/a10
Jun ’25€77.90
€97.29
+24.9%
10.9%€115.00€84.00n/a10
May ’25€80.10
€96.59
+20.6%
10.9%€112.00€84.00n/a10
Apr ’25€80.55
€95.59
+18.7%
10.0%€112.00€84.00n/a10
Mar ’25€80.15
€95.59
+19.3%
10.0%€112.00€84.00n/a10
Feb ’25€80.85
€96.47
+19.3%
12.3%€114.70€80.00€99.7010
Jan ’25€79.10
€96.47
+22.0%
12.3%€114.70€80.00€90.9010
Dec ’24€73.90
€96.27
+30.3%
12.6%€114.70€80.00€88.8010
Nov ’24€73.80
€96.37
+30.6%
12.6%€114.70€80.00€92.6010
Oct ’24€77.58
€107.87
+39.1%
8.7%€120.00€89.00€95.2010
Sep ’24€85.60
€109.43
+27.8%
8.2%€120.00€89.00€88.0011
Aug ’24€90.70
€110.06
+21.3%
8.0%€120.00€89.00€84.4011
Jul ’24€88.55
€110.06
+24.3%
8.0%€120.00€89.00€78.2011
Jun ’24€92.20
€110.75
+20.1%
6.9%€120.00€94.00€77.9011
May ’24€95.80
€110.84
+15.7%
6.9%€120.00€94.00€80.1011
Apr ’24€92.00
€110.50
+20.1%
7.7%€120.00€94.00€80.5510
Mar ’24€91.27
€109.09
+19.5%
9.0%€123.00€93.00€80.1511
Feb ’24€86.66
€109.55
+26.4%
9.4%€123.00€90.00€80.8511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€108.50
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 14:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kerry Group plc è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lauren LiebermanBarclays
Alexander SloaneBarclays
James TargettBerenberg