Kerry Group Valutazione
KYGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KYGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KYGA ( €93.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €170.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KYGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KYGA?
Metrica chiave: Poiché KYGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KYGA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.1x |
| Guadagni | €673.40m |
| Cap. di mercato | €15.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KYGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
ABF Associated British Foods | 10.2x | 4.96% | UK£14.9b |
TATE Tate & Lyle | 16.3x | 12.30% | UK£2.5b |
CWK Cranswick | 23.2x | 8.80% | UK£2.7b |
PFD Premier Foods | 15.6x | 6.58% | UK£1.7b |
KYGA Kerry Group | 23.1x | 9.27% | €15.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KYGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KYGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KYGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KYGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KYGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €93.90 | €108.70 +15.76% | 4.89% | €115.00 | €99.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | €96.00 | €109.60 +14.17% | 5.20% | €117.00 | €99.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €95.00 | €109.90 +15.68% | 5.59% | €117.00 | €99.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €98.40 | €110.30 +12.09% | 5.10% | €117.00 | €100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €99.70 | €108.50 +8.83% | 5.67% | €117.00 | €100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €90.90 | €105.99 +16.60% | 6.79% | €116.00 | €93.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €88.80 | €105.69 +19.02% | 6.98% | €116.00 | €93.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €92.60 | €104.69 +13.06% | 7.98% | €116.00 | €90.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €95.20 | €101.09 +6.19% | 11.42% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €88.00 | €99.09 +12.60% | 10.94% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €84.40 | €97.49 +15.51% | 11.00% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €78.20 | €97.39 +24.54% | 10.97% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €77.90 | €97.29 +24.89% | 10.95% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €80.10 | €96.59 +20.59% | 10.89% | €112.00 | €84.00 | €96.00 | 10 |
| Apr ’25 | €80.55 | €95.59 +18.67% | 9.97% | €112.00 | €84.00 | €95.00 | 10 |
| Mar ’25 | €80.15 | €95.59 +19.26% | 9.97% | €112.00 | €84.00 | €98.40 | 10 |
| Feb ’25 | €80.85 | €96.47 +19.32% | 12.33% | €114.70 | €80.00 | €99.70 | 10 |
| Jan ’25 | €79.10 | €96.47 +21.96% | 12.33% | €114.70 | €80.00 | €90.90 | 10 |
| Dec ’24 | €73.90 | €96.27 +30.27% | 12.59% | €114.70 | €80.00 | €88.80 | 10 |
| Nov ’24 | €73.80 | €96.37 +30.58% | 12.62% | €114.70 | €80.00 | €92.60 | 10 |
| Oct ’24 | €77.58 | €107.87 +39.05% | 8.70% | €120.00 | €89.00 | €95.20 | 10 |
| Sep ’24 | €85.60 | €109.43 +27.84% | 8.17% | €120.00 | €89.00 | €88.00 | 11 |
| Aug ’24 | €90.70 | €110.06 +21.35% | 8.02% | €120.00 | €89.00 | €84.40 | 11 |
| Jul ’24 | €88.55 | €110.06 +24.30% | 8.02% | €120.00 | €89.00 | €78.20 | 11 |
| Jun ’24 | €92.20 | €110.75 +20.11% | 6.92% | €120.00 | €94.00 | €77.90 | 11 |
| May ’24 | €95.80 | €110.84 +15.70% | 6.91% | €120.00 | €94.00 | €80.10 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 13:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kerry Group plc è coperta da 32 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Sloane | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Fulvio Cazzol | Berenberg |