Glanbia Valutazione
GLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLB ( €12.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLB?
Metrica chiave: Poiché GLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | US$164.70m |
| Cap. di mercato | US$3.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
CWK Cranswick | 21.5x | 7.04% | UK£2.9b |
TATE Tate & Lyle | 47.3x | 30.79% | UK£2.3b |
PFD Premier Foods | 13.8x | 2.73% | UK£1.7b |
BAKK Bakkavor Group | 22.3x | 12.69% | UK£1.3b |
GLB Glanbia | 22.5x | 17.08% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 29.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.75 | €16.29 +27.76% | 14.60% | €20.60 | €13.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €12.60 | €16.29 +29.28% | 14.60% | €20.60 | €13.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €11.30 | €16.36 +44.74% | 14.37% | €20.60 | €13.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €10.20 | €16.97 +66.34% | 19.42% | €24.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €11.54 | €18.34 +58.96% | 19.97% | €24.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €14.00 | €20.39 +45.63% | 11.53% | €24.00 | €16.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €13.00 | €20.74 +59.57% | 10.05% | €24.00 | €17.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €14.52 | €20.32 +39.94% | 15.03% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €16.08 | €20.82 +29.48% | 14.29% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €15.75 | €20.81 +32.13% | 14.29% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.60 | €20.81 +33.40% | 14.29% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €17.82 | €20.78 +16.61% | 14.15% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €18.20 | €20.78 +14.18% | 14.15% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €18.09 | €20.61 +13.93% | 14.40% | €26.00 | €14.50 | €12.60 | 10 |
| May ’25 | €18.09 | €20.46 +13.10% | 14.62% | €26.00 | €14.50 | €11.30 | 10 |
| Apr ’25 | €17.92 | €19.60 +9.38% | 17.99% | €26.00 | €14.00 | €10.20 | 11 |
| Mar ’25 | €17.09 | €18.05 +5.62% | 15.76% | €24.00 | €14.00 | €11.54 | 10 |
| Feb ’25 | €16.30 | €16.42 +0.73% | 14.22% | €20.50 | €12.00 | €14.00 | 11 |
| Jan ’25 | €14.30 | €16.42 +14.81% | 14.22% | €20.50 | €12.00 | €13.00 | 11 |
| Dec ’24 | €14.70 | €16.42 +11.69% | 14.22% | €20.50 | €12.00 | €14.52 | 11 |
| Nov ’24 | €15.48 | €15.61 +0.81% | 10.75% | €17.40 | €12.00 | €16.08 | 10 |
| Oct ’24 | €15.25 | €15.48 +1.48% | 11.66% | €17.40 | €12.00 | €15.75 | 10 |
| Sep ’24 | €15.20 | €15.25 +0.33% | 12.20% | €17.40 | €12.00 | €15.60 | 11 |
| Aug ’24 | €13.80 | €14.80 +7.21% | 10.60% | €16.80 | €12.00 | €17.82 | 11 |
| Jul ’24 | €13.54 | €14.65 +8.20% | 10.74% | €16.80 | €12.00 | €18.20 | 10 |
| Jun ’24 | €13.62 | €14.56 +6.90% | 10.53% | €16.40 | €12.00 | €18.09 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 20:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/04 |
| Guadagni annuali | 2025/01/04 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Glanbia plc è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Sloane | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Liam Rowley | Barclays |