Nestlé S.A.

LSE:0QR4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 211.8b

Nestlé Valutazione

0QR4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QR4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 118.93
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QR4 ( CHF82.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF118.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QR4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QR4?

Metrica chiave: Poiché 0QR4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QR4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QR4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QR4 su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniCHF 10.88b
Cap. di mercatoCHF 211.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QR4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QR4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
ABF Associated British Foods
9.4x4.2%UK£13.6b
TATE Tate & Lyle
15.4x13.2%UK£2.4b
CWK Cranswick
22.8x8.0%UK£2.6b
PFD Premier Foods
14.4x6.6%UK£1.6b
0QR4 Nestlé
19.5x6.2%CHF 211.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QR4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QR4 19.5xMedia del settore 13.9xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QR4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QR4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QR4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 82.34
CHF 88.87
+7.9%
10.8%CHF 103.00CHF 67.00n/a23
Feb ’26CHF 77.68
CHF 88.17
+13.5%
11.1%CHF 104.00CHF 67.00n/a23
Jan ’26CHF 74.77
CHF 89.63
+19.9%
8.8%CHF 102.00CHF 76.00n/a24
Dec ’25CHF 76.30
CHF 90.48
+18.6%
9.3%CHF 110.00CHF 76.00n/a23
Nov ’25CHF 82.23
CHF 92.83
+12.9%
9.4%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Oct ’25CHF 85.01
CHF 97.28
+14.4%
8.2%CHF 114.00CHF 84.00n/a23
Sep ’25CHF 91.19
CHF 99.87
+9.5%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Aug ’25CHF 89.14
CHF 100.61
+12.9%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Jul ’25CHF 92.46
CHF 106.04
+14.7%
9.3%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
Jun ’25CHF 95.60
CHF 107.48
+12.4%
8.7%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
May ’25CHF 92.20
CHF 108.33
+17.5%
9.2%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Apr ’25CHF 95.46
CHF 108.80
+14.0%
8.9%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Mar ’25CHF 92.20
CHF 108.50
+17.7%
8.7%CHF 124.00CHF 86.00n/a24
Feb ’25CHF 98.27
CHF 112.31
+14.3%
10.2%CHF 126.00CHF 86.00CHF 77.6824
Jan ’25CHF 97.50
CHF 113.00
+15.9%
9.8%CHF 127.00CHF 86.00CHF 74.7724
Dec ’24CHF 98.83
CHF 115.38
+16.7%
8.4%CHF 130.00CHF 97.00CHF 76.3024
Nov ’24CHF 99.50
CHF 116.65
+17.2%
8.1%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.2323
Oct ’24CHF 103.96
CHF 119.00
+14.5%
9.1%CHF 135.00CHF 97.00CHF 85.0123
Sep ’24CHF 105.46
CHF 120.06
+13.8%
8.0%CHF 135.00CHF 97.00CHF 91.1925
Aug ’24CHF 106.99
CHF 120.02
+12.2%
8.3%CHF 135.00CHF 97.00CHF 89.1424
Jul ’24CHF 107.69
CHF 121.14
+12.5%
8.0%CHF 135.00CHF 98.00CHF 92.4624
Jun ’24CHF 108.83
CHF 121.83
+11.9%
7.8%CHF 135.00CHF 98.00CHF 95.6024
May ’24CHF 114.57
CHF 121.29
+5.9%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 92.2024
Apr ’24CHF 111.15
CHF 119.62
+7.6%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 95.4624
Mar ’24CHF 105.89
CHF 120.08
+13.4%
8.0%CHF 135.00CHF 100.00CHF 92.2025
Feb ’24CHF 111.01
CHF 119.95
+8.1%
8.2%CHF 135.00CHF 100.00CHF 98.2724
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 88.87
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 15:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nestlé S.A. è coperta da 61 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Miguel Angel GilBanco Santander