Bonduelle Valutazione
0N75 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0N75 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0N75 ( €6.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0N75 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N75?
Metrica chiave: Poiché 0N75 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0N75 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.08x |
| Vendite | €2.37b |
| Cap. di mercato | €200.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0N75 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
FIF Finsbury Food Group | 0.3x | 4.3% | UK£136.5m |
BMK Benchmark Holdings | 1.9x | 19.7% | UK£281.1m |
MHPC MHP | 0.2x | n/a | US$464.5m |
ANP Anpario | 2.1x | 17.2% | UK£68.0m |
0N75 Bonduelle | 0.08x | 1.7% | €200.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0N75 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0N75's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0N75 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0N75's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.08x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0N75 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.17 | €8.98 +45.5% | 15.4% | €11.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.68 | €8.60 +28.7% | 13.6% | €11.00 | €7.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.94 | €9.87 +42.2% | 19.5% | €12.50 | €7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €6.79 | €9.87 +45.3% | 19.5% | €12.50 | €7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.39 | €9.70 +51.8% | 18.3% | €12.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.35 | €10.54 +66.0% | 11.1% | €12.50 | €9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.80 | €10.78 +38.2% | 11.1% | €12.50 | €9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.17 | €11.12 +36.1% | 8.9% | €12.50 | €9.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €7.56 | €11.37 +50.4% | 12.4% | €14.00 | €9.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €9.35 | €11.70 +25.1% | 9.7% | €14.00 | €10.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €9.91 | €12.10 +22.1% | 7.6% | €14.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €10.94 | €12.10 +10.6% | 7.6% | €14.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.54 | €12.10 +14.8% | 7.6% | €14.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €10.02 | €12.57 +25.4% | 8.9% | €14.00 | €11.00 | €6.68 | 6 |
| Oct ’24 | €10.56 | €12.33 +16.8% | 9.3% | €13.80 | €10.20 | €6.94 | 6 |
| Sep ’24 | €11.00 | €12.33 +12.1% | 9.3% | €13.80 | €10.20 | €6.79 | 6 |
| Aug ’24 | €10.76 | €12.33 +14.6% | 9.3% | €13.80 | €10.20 | €6.39 | 6 |
| Jul ’24 | €11.10 | €12.33 +11.1% | 9.3% | €13.80 | €10.20 | €6.35 | 6 |
| Jun ’24 | €11.55 | €13.00 +12.5% | 6.3% | €14.20 | €12.00 | €7.80 | 6 |
| May ’24 | €11.44 | €15.22 +33.0% | 23.8% | €23.00 | €12.00 | €8.17 | 6 |
| Apr ’24 | €12.10 | €15.22 +25.8% | 23.8% | €23.00 | €12.00 | €7.56 | 6 |
| Mar ’24 | €13.12 | €14.52 +10.6% | 26.5% | €23.00 | €12.00 | €9.35 | 6 |
| Feb ’24 | €12.88 | €14.52 +12.7% | 26.5% | €23.00 | €12.00 | €9.91 | 6 |
| Jan ’24 | €13.47 | €14.52 +7.8% | 26.5% | €23.00 | €12.00 | €10.94 | 6 |
| Dec ’23 | €12.80 | €14.27 +11.5% | 27.7% | €23.00 | €12.00 | €10.54 | 6 |
| Nov ’23 | €12.12 | €14.27 +17.7% | 27.7% | €23.00 | €12.00 | €10.02 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€16.00
7D
-0.1%
1Y
3.4%
Imperial Brands
UK£21.3b
Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.
IMBL
UK£25.63
7D
1.5%
1Y
38.2%
KWS SAAT SE KGaA
€2.0b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
0F1N
€59.20
7D
-1.5%
1Y
14.9%