Post Holdings, Inc.

LSE:0KJZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.5b

Post Holdings Valutazione

0KJZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KJZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$255.22
Fair Value
56.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KJZ ( $111.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $255.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KJZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KJZ?

Metrica chiave: Poiché 0KJZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KJZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KJZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KJZ su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUS$391.90m
Cap. di mercatoUS$6.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KJZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KJZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
CWK Cranswick
23x8.0%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
18.4x14.3%UK£2.9b
ABF Associated British Foods
9.3x4.2%UK£13.5b
PFD Premier Foods
15.2x7.1%UK£1.7b
0KJZ Post Holdings
16.7x6.6%US$6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KJZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KJZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KJZ 16.7xMedia del settore 14.1xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KJZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KJZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KJZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KJZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KJZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$111.58
US$128.40
+15.1%
8.3%US$144.00US$105.00n/a10
Feb ’26US$106.90
US$126.10
+18.0%
8.0%US$144.00US$105.00n/a10
Jan ’26US$114.77
US$128.40
+11.9%
8.5%US$144.00US$105.00n/a10
Dec ’25US$119.98
US$125.00
+4.2%
7.5%US$140.00US$105.00n/a10
Nov ’25US$110.20
US$125.00
+13.4%
6.7%US$140.00US$105.00n/a10
Oct ’25US$115.83
US$125.00
+7.9%
6.7%US$140.00US$105.00n/a10
Sep ’25US$114.89
US$125.10
+8.9%
6.7%US$140.00US$105.00n/a10
Aug ’25US$110.11
US$120.89
+9.8%
8.2%US$140.00US$105.00n/a9
Jul ’25US$103.68
US$119.90
+15.6%
7.7%US$140.00US$105.00n/a10
Jun ’25US$105.16
US$119.40
+13.5%
7.9%US$140.00US$105.00n/a10
May ’25US$105.33
US$115.26
+9.4%
5.0%US$128.00US$105.00n/a11
Apr ’25US$106.76
US$115.10
+7.8%
5.5%US$128.00US$105.00n/a10
Mar ’25US$104.20
US$115.10
+10.5%
5.5%US$128.00US$105.00n/a10
Feb ’25US$93.78
US$104.18
+11.1%
7.5%US$115.00US$90.00US$106.9011
Jan ’25US$88.11
US$103.30
+17.2%
8.0%US$115.00US$90.00US$114.7710
Dec ’24US$85.25
US$104.78
+22.9%
7.1%US$115.00US$90.00US$119.989
Nov ’24US$80.14
US$105.00
+31.0%
6.3%US$115.00US$90.00US$110.209
Oct ’24US$85.46
US$105.63
+23.6%
6.4%US$115.00US$90.00US$115.838
Sep ’24US$89.12
US$105.50
+18.4%
6.4%US$115.00US$90.00US$114.898
Aug ’24US$84.57
US$103.25
+22.1%
8.5%US$115.00US$85.00US$110.118
Jul ’24US$86.41
US$103.50
+19.8%
8.5%US$115.00US$85.00US$103.688
Jun ’24US$84.75
US$104.00
+22.7%
8.1%US$115.00US$85.00US$105.168
May ’24US$91.00
US$101.60
+11.7%
9.9%US$115.00US$85.00US$105.335
Apr ’24US$89.72
US$104.00
+15.9%
9.9%US$115.00US$85.00US$106.765
Mar ’24US$88.00
US$104.17
+18.4%
9.0%US$115.00US$85.00US$104.206
Feb ’24US$95.20
US$99.75
+4.8%
12.7%US$115.00US$70.00US$93.788
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$127.29
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 12:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Post Holdings, Inc. è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research