Post Holdings Valutazione
0KJZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KJZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KJZ ( $113.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $560.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KJZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KJZ?
Metrica chiave: Poiché 0KJZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KJZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | US$366.70m |
| Cap. di mercato | US$6.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KJZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
CWK Cranswick | 24x | 8.0% | UK£2.7b |
TATE Tate & Lyle | 21.2x | 19.3% | UK£3.3b |
ABF Associated British Foods | 11.1x | 4.2% | UK£16.1b |
PFD Premier Foods | 14.8x | 6.3% | UK£1.6b |
0KJZ Post Holdings | 18x | 8.8% | US$6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KJZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KJZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KJZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KJZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$113.67 | US$125.40 +10.3% | 7.2% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$110.20 | US$125.00 +13.4% | 6.7% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$115.83 | US$125.00 +7.9% | 6.7% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$114.89 | US$125.10 +8.9% | 6.7% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$110.11 | US$120.89 +9.8% | 8.2% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$103.68 | US$119.90 +15.6% | 7.7% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$105.16 | US$119.40 +13.5% | 7.9% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$105.33 | US$115.26 +9.4% | 5.0% | US$128.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$106.76 | US$115.10 +7.8% | 5.5% | US$128.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$104.20 | US$115.10 +10.5% | 5.5% | US$128.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$93.78 | US$104.18 +11.1% | 7.5% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$88.11 | US$103.30 +17.2% | 8.0% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$85.25 | US$104.78 +22.9% | 7.1% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$80.14 | US$105.00 +31.0% | 6.3% | US$115.00 | US$90.00 | US$110.20 | 9 |
| Oct ’24 | US$85.46 | US$105.63 +23.6% | 6.4% | US$115.00 | US$90.00 | US$115.83 | 8 |
| Sep ’24 | US$89.12 | US$105.50 +18.4% | 6.4% | US$115.00 | US$90.00 | US$114.89 | 8 |
| Aug ’24 | US$84.57 | US$103.25 +22.1% | 8.5% | US$115.00 | US$85.00 | US$110.11 | 8 |
| Jul ’24 | US$86.41 | US$103.50 +19.8% | 8.5% | US$115.00 | US$85.00 | US$103.68 | 8 |
| Jun ’24 | US$84.75 | US$104.00 +22.7% | 8.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$105.16 | 8 |
| May ’24 | US$91.00 | US$101.60 +11.7% | 9.9% | US$115.00 | US$85.00 | US$105.33 | 5 |
| Apr ’24 | US$89.72 | US$104.00 +15.9% | 9.9% | US$115.00 | US$85.00 | US$106.76 | 5 |
| Mar ’24 | US$88.00 | US$104.17 +18.4% | 9.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$104.20 | 6 |
| Feb ’24 | US$95.20 | US$99.75 +4.8% | 12.7% | US$115.00 | US$70.00 | US$93.78 | 8 |
| Jan ’24 | n/a | US$97.50 0% | 13.4% | US$115.00 | US$70.00 | US$88.11 | 10 |
| Dec ’23 | US$93.07 | US$98.00 +5.3% | 13.3% | US$115.00 | US$70.00 | US$85.25 | 10 |
| Nov ’23 | US$91.15 | US$93.40 +2.5% | 13.4% | US$107.00 | US$70.00 | US$80.14 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bakkavor Group
UK£751.9m
Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.
BAKKL
UK£1.30
7D
-4.2%
1Y
51.2%
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.95
7D
0.2%
1Y
1.5%
M.P. Evans Group
UK£509.8m
Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.
MPE
UK£9.80
7D
-1.2%
1Y
30.0%