Danone Valutazione
0KFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KFX ( €64.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KFX?
Metrica chiave: Poiché 0KFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KFX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.5x |
| Guadagni | €1.00b |
| Cap. di mercato | €41.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KFX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
ABF Associated British Foods | 11x | 5.6% | UK£16.1b |
TATE Tate & Lyle | 21.2x | 19.3% | UK£3.3b |
CWK Cranswick | 23.1x | 8.8% | UK£2.7b |
PFD Premier Foods | 15.2x | 6.3% | UK£1.7b |
0KFX Danone | 41.5x | 18.5% | €41.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.5x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.70 | €67.07 +3.7% | 9.4% | €80.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €66.08 | €66.61 +0.8% | 8.5% | €75.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €65.32 | €64.20 -1.7% | 9.6% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €62.98 | €63.97 +1.6% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €59.74 | €63.67 +6.6% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €57.71 | €63.40 +9.9% | 9.3% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €59.42 | €63.45 +6.8% | 9.5% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €58.66 | €63.22 +7.8% | 10.2% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €59.90 | €63.01 +5.2% | 10.6% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €58.96 | €62.58 +6.1% | 11.1% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €61.41 | €61.82 +0.7% | 11.4% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €58.69 | €59.24 +0.9% | 12.6% | €70.00 | €47.50 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €58.53 | €58.92 +0.7% | 12.4% | €70.00 | €47.50 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €57.16 | €59.01 +3.2% | 12.2% | €70.00 | €47.50 | €66.08 | 22 |
| Oct ’24 | €52.23 | €58.81 +12.6% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €65.32 | 22 |
| Sep ’24 | €53.80 | €59.28 +10.2% | 13.3% | €71.00 | €43.00 | €62.98 | 24 |
| Aug ’24 | €55.42 | €60.08 +8.4% | 12.3% | €71.00 | €43.00 | €59.74 | 23 |
| Jul ’24 | €56.17 | €60.23 +7.2% | 12.4% | €70.00 | €43.00 | €57.71 | 22 |
| Jun ’24 | €55.40 | €59.77 +7.9% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €59.42 | 22 |
| May ’24 | €59.68 | €59.18 -0.8% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €58.66 | 22 |
| Apr ’24 | €57.51 | €57.61 +0.2% | 14.1% | €70.00 | €43.00 | €59.90 | 22 |
| Mar ’24 | €53.19 | €57.06 +7.3% | 13.9% | €70.00 | €43.00 | €58.96 | 23 |
| Feb ’24 | €50.30 | €55.47 +10.3% | 15.1% | €70.00 | €41.00 | €61.41 | 22 |
| Jan ’24 | €49.71 | €57.02 +14.7% | 14.3% | €70.00 | €41.00 | €58.69 | 22 |
| Dec ’23 | €50.83 | €57.15 +12.4% | 12.2% | €70.00 | €41.00 | €58.53 | 23 |
| Nov ’23 | €50.32 | €57.37 +14.0% | 12.4% | €70.00 | €41.00 | €57.16 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.86
7D
1.0%
1Y
4.2%
Hain Celestial Group
US$778.4m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
0J2I
US$8.69
7D
12.5%
1Y
-17.8%
Adecoagro
US$1.1b
An agro-industrial company, engages in various businesses in Argentina, Brazil, and Uruguay.
0DWL
US$10.85
7D
-1.9%
1Y
-6.2%