The Kraft Heinz Company

LSE:0JRV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$36.0b

Kraft Heinz Valutazione

0JRV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JRV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$87.09
Fair Value
65.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JRV ( $30.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JRV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JRV?

Metrica chiave: Poiché 0JRV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JRV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JRV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JRV su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniUS$2.74b
Cap. di mercatoUS$36.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JRV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JRV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
ABF Associated British Foods
9.4x4.2%UK£13.6b
TATE Tate & Lyle
15.4x13.2%UK£2.4b
CWK Cranswick
22.8x8.0%UK£2.6b
PFD Premier Foods
14.4x6.6%UK£1.6b
0JRV Kraft Heinz
13.1x9.5%US$36.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JRV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JRV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JRV 13.1xMedia del settore 13.9xNo. of Companies17PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JRV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JRV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JRV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JRV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JRV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.16
US$33.04
+9.6%
23.7%US$56.90US$26.00n/a21
Feb ’26US$29.86
US$36.23
+21.3%
19.6%US$56.90US$30.00n/a21
Jan ’26US$30.53
US$38.04
+24.6%
16.6%US$56.90US$32.00n/a21
Dec ’25US$31.97
US$38.52
+20.5%
16.3%US$56.90US$32.00n/a21
Nov ’25US$33.55
US$38.77
+15.6%
16.1%US$57.00US$32.00n/a21
Oct ’25US$35.11
US$40.24
+14.6%
15.0%US$57.00US$34.00n/a21
Sep ’25US$35.35
US$39.46
+11.6%
12.5%US$57.00US$34.00n/a21
Aug ’25US$35.15
US$39.63
+12.7%
12.5%US$57.00US$34.00n/a20
Jul ’25US$31.98
US$40.38
+26.3%
12.4%US$57.00US$34.00n/a20
Jun ’25US$35.08
US$40.46
+15.3%
10.8%US$54.00US$35.00n/a21
May ’25US$36.02
US$40.32
+12.0%
10.4%US$54.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$36.89
US$40.26
+9.1%
10.3%US$54.00US$35.00n/a22
Mar ’25US$35.14
US$40.22
+14.4%
9.9%US$53.00US$35.00n/a22
Feb ’25US$37.61
US$40.16
+6.8%
9.7%US$53.00US$35.00US$29.8622
Jan ’25US$36.94
US$39.07
+5.8%
11.2%US$53.00US$33.00US$30.5321
Dec ’24US$35.44
US$38.47
+8.6%
11.7%US$53.00US$33.00US$31.9721
Nov ’24US$32.63
US$38.45
+17.8%
12.0%US$53.00US$33.00US$33.5520
Oct ’24US$33.54
US$41.04
+22.4%
10.1%US$53.00US$35.00US$35.1121
Sep ’24US$32.61
US$42.26
+29.6%
10.3%US$53.00US$37.90US$35.3519
Aug ’24US$35.81
US$43.31
+20.9%
10.2%US$53.00US$38.00US$35.1519
Jul ’24US$35.49
US$44.79
+26.2%
8.9%US$53.00US$39.00US$31.9819
Jun ’24US$38.23
US$46.00
+20.3%
6.2%US$53.00US$43.00US$35.0819
May ’24US$39.42
US$44.53
+12.9%
6.8%US$52.00US$40.00US$36.0219
Apr ’24US$38.58
US$44.32
+14.9%
7.5%US$52.00US$38.00US$36.8919
Mar ’24US$38.35
US$44.53
+16.1%
7.8%US$52.00US$38.00US$35.1419
Feb ’24US$40.39
US$43.55
+7.8%
10.1%US$52.00US$36.00US$37.6119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$33.04
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 10:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Kraft Heinz Company è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays