Hormel Foods Corporation

LSE:0J5Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.5b

Hormel Foods Valutazione

0J5Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J5Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$64.80
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0J5Z ( $29.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J5Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J5Z?

Metrica chiave: Poiché 0J5Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0J5Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J5Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0J5Z su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniUS$805.04m
Cap. di mercatoUS$16.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J5Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0J5Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
ABF Associated British Foods
9.5x4.2%UK£13.8b
TATE Tate & Lyle
18.7x14.3%UK£2.9b
CWK Cranswick
23.4x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.9x7.1%UK£1.6b
0J5Z Hormel Foods
20.4x7.6%US$16.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J5Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0J5Z 20.4xMedia del settore 14.1xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J5Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J5Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J5Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.96
US$32.13
+7.2%
8.5%US$37.00US$27.00n/a10
Jan ’26US$31.25
US$32.03
+2.5%
8.1%US$37.00US$27.00n/a10
Dec ’25US$32.43
US$31.95
-1.5%
6.4%US$35.00US$28.00n/a10
Nov ’25US$30.87
US$31.95
+3.5%
6.9%US$36.00US$28.00n/a10
Oct ’25US$31.71
US$32.05
+1.1%
6.9%US$36.00US$28.00n/a10
Sep ’25US$32.30
US$32.15
-0.5%
7.7%US$37.00US$28.00n/a10
Aug ’25US$32.30
US$31.75
-1.7%
6.0%US$35.00US$28.00n/a10
Jul ’25US$30.54
US$31.75
+3.9%
6.0%US$35.00US$28.00n/a10
Jun ’25US$30.99
US$31.67
+2.2%
6.3%US$35.00US$28.00n/a9
May ’25US$35.39
US$31.67
-10.5%
6.8%US$35.00US$28.00n/a10
Apr ’25US$35.02
US$31.67
-9.6%
6.8%US$35.00US$28.00n/a10
Mar ’25US$33.30
US$31.84
-4.4%
6.9%US$35.00US$28.00n/a10
Feb ’25US$30.75
US$30.44
-1.0%
8.1%US$33.40US$26.00US$29.9610
Jan ’25US$32.10
US$30.60
-4.7%
7.1%US$33.40US$26.00US$31.259
Dec ’24US$31.06
US$31.32
+0.8%
11.5%US$39.90US$26.00US$32.439
Nov ’24US$32.62
US$34.88
+6.9%
12.2%US$42.00US$29.00US$30.879
Oct ’24US$38.16
US$38.66
+1.3%
7.3%US$42.00US$33.00US$31.719
Sep ’24US$38.30
US$39.34
+2.7%
8.7%US$45.10US$33.00US$32.309
Aug ’24US$40.57
US$41.12
+1.4%
8.6%US$45.10US$34.00US$32.309
Jul ’24US$40.06
US$41.01
+2.4%
7.8%US$45.10US$35.00US$30.549
Jun ’24US$39.91
US$41.18
+3.2%
9.9%US$48.90US$35.00US$30.998
May ’24US$40.36
US$41.55
+2.9%
10.3%US$48.90US$35.00US$35.398
Apr ’24US$39.70
US$41.60
+4.8%
9.8%US$48.90US$35.00US$35.029
Mar ’24US$43.82
US$45.14
+3.0%
9.6%US$52.00US$37.50US$33.3010
Feb ’24US$45.31
US$45.14
-0.4%
9.6%US$52.00US$37.50US$30.7510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$32.11
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 07:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/10/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hormel Foods Corporation è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays