Hormel Foods Valutazione
0J5Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J5Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J5Z ( $29.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J5Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J5Z?
Metrica chiave: Poiché 0J5Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J5Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Guadagni | US$756.75m |
| Cap. di mercato | US$16.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J5Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
ABF Associated British Foods | 10.6x | 4.94% | UK£15.4b |
TATE Tate & Lyle | 17.1x | 12.30% | UK£2.7b |
CWK Cranswick | 22x | 6.71% | UK£3.0b |
PFD Premier Foods | 14.8x | 2.78% | UK£1.9b |
0J5Z Hormel Foods | 21.4x | 8.13% | US$16.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J5Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J5Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.51 | US$32.02 +8.53% | 7.75% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$29.40 | US$32.02 +8.92% | 7.75% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$30.75 | US$31.43 +2.22% | 7.68% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$28.55 | US$31.43 +10.11% | 7.68% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$29.96 | US$32.13 +7.25% | 8.48% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$31.25 | US$32.03 +2.52% | 8.11% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$32.43 | US$31.95 -1.49% | 6.35% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$30.87 | US$31.95 +3.49% | 6.94% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$31.71 | US$32.05 +1.06% | 6.85% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$32.30 | US$32.15 -0.48% | 7.68% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$32.30 | US$31.75 -1.72% | 6.02% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$30.54 | US$31.75 +3.95% | 6.02% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$30.99 | US$31.67 +2.19% | 6.32% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$35.39 | US$31.67 -10.51% | 6.77% | US$35.00 | US$28.00 | US$29.40 | 10 |
| Apr ’25 | US$35.02 | US$31.67 -9.57% | 6.77% | US$35.00 | US$28.00 | US$30.75 | 10 |
| Mar ’25 | US$33.30 | US$31.84 -4.38% | 6.93% | US$35.00 | US$28.00 | US$28.55 | 10 |
| Feb ’25 | US$30.75 | US$30.44 -1.01% | 8.09% | US$33.40 | US$26.00 | US$29.96 | 10 |
| Jan ’25 | US$32.10 | US$30.60 -4.67% | 7.09% | US$33.40 | US$26.00 | US$31.25 | 9 |
| Dec ’24 | US$31.06 | US$31.32 +0.84% | 11.48% | US$39.90 | US$26.00 | US$32.43 | 9 |
| Nov ’24 | US$32.62 | US$34.88 +6.92% | 12.16% | US$42.00 | US$29.00 | US$30.87 | 9 |
| Oct ’24 | US$38.16 | US$38.66 +1.30% | 7.30% | US$42.00 | US$33.00 | US$31.71 | 9 |
| Sep ’24 | US$38.30 | US$39.34 +2.73% | 8.69% | US$45.10 | US$33.00 | US$32.30 | 9 |
| Aug ’24 | US$40.57 | US$41.12 +1.36% | 8.64% | US$45.10 | US$34.00 | US$32.30 | 9 |
| Jul ’24 | US$40.06 | US$41.01 +2.38% | 7.83% | US$45.10 | US$35.00 | US$30.54 | 9 |
| Jun ’24 | US$39.91 | US$41.18 +3.18% | 9.92% | US$48.90 | US$35.00 | US$30.99 | 8 |
| May ’24 | US$40.36 | US$41.55 +2.95% | 10.29% | US$48.90 | US$35.00 | US$35.39 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 09:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/26 |
| Guadagni annuali | 2024/10/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hormel Foods Corporation è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Theurer | Barclays |