Hershey Valutazione
0J4X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J4X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J4X ( $173.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $296.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J4X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J4X?
Metrica chiave: Poiché 0J4X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J4X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Guadagni | US$1.77b |
| Cap. di mercato | US$35.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 7.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J4X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
ABF Associated British Foods | 11.1x | 4.2% | UK£16.1b |
TATE Tate & Lyle | 21.2x | 19.3% | UK£3.3b |
CWK Cranswick | 24x | 8.0% | UK£2.7b |
PFD Premier Foods | 14.8x | 6.3% | UK£1.6b |
0J4X Hershey | 19.9x | 2.7% | US$35.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J4X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J4X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J4X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J4X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J4X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$173.45 | US$183.65 +5.9% | 9.6% | US$222.00 | US$153.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$178.84 | US$195.32 +9.2% | 8.6% | US$232.00 | US$161.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$191.64 | US$201.88 +5.3% | 8.0% | US$232.00 | US$163.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$191.67 | US$203.00 +5.9% | 7.2% | US$232.00 | US$179.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$196.40 | US$201.96 +2.8% | 6.7% | US$232.00 | US$179.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$181.75 | US$206.92 +13.8% | 7.3% | US$239.00 | US$179.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$196.47 | US$206.75 +5.2% | 7.9% | US$239.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$194.00 | US$206.08 +6.2% | 7.9% | US$238.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$194.77 | US$209.83 +7.7% | 6.5% | US$238.00 | US$183.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$188.09 | US$210.37 +11.8% | 6.9% | US$238.00 | US$183.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$197.60 | US$209.24 +5.9% | 8.3% | US$248.00 | US$180.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$186.13 | US$212.04 +13.9% | 8.3% | US$248.00 | US$180.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$190.35 | US$215.83 +13.4% | 9.2% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$189.10 | US$219.65 +16.2% | 9.8% | US$253.00 | US$180.00 | US$178.84 | 23 |
| Oct ’24 | US$199.84 | US$252.27 +26.2% | 8.3% | US$300.00 | US$196.00 | US$191.64 | 22 |
| Sep ’24 | US$213.65 | US$260.15 +21.8% | 8.3% | US$300.00 | US$196.00 | US$191.67 | 20 |
| Aug ’24 | US$230.53 | US$261.80 +13.6% | 8.8% | US$300.00 | US$192.00 | US$196.40 | 20 |
| Jul ’24 | US$249.00 | US$272.90 +9.6% | 8.6% | US$310.00 | US$192.00 | US$181.75 | 20 |
| Jun ’24 | US$259.42 | US$271.45 +4.6% | 8.8% | US$310.00 | US$192.00 | US$196.47 | 20 |
| May ’24 | US$272.63 | US$269.45 -1.2% | 9.5% | US$310.00 | US$180.00 | US$194.00 | 20 |
| Apr ’24 | US$254.33 | US$251.75 -1.0% | 8.4% | US$280.00 | US$180.00 | US$194.77 | 20 |
| Mar ’24 | US$236.42 | US$247.24 +4.6% | 9.6% | US$280.00 | US$169.00 | US$188.09 | 21 |
| Feb ’24 | US$224.60 | US$238.96 +6.4% | 9.2% | US$270.00 | US$169.00 | US$197.60 | 21 |
| Jan ’24 | US$232.56 | US$240.58 +3.4% | 9.0% | US$270.00 | US$169.00 | US$186.13 | 21 |
| Dec ’23 | US$231.55 | US$237.39 +2.5% | 8.4% | US$270.00 | US$169.00 | US$190.35 | 21 |
| Nov ’23 | US$238.31 | US$232.15 -2.6% | 9.0% | US$255.00 | US$165.00 | US$189.10 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bakkavor Group
UK£751.9m
Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.
BAKKL
UK£1.30
7D
-3.2%
1Y
51.2%
M.P. Evans Group
UK£514.0m
Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.
MPE
UK£9.80
7D
-1.2%
1Y
30.0%
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€16.02
7D
0.6%
1Y
1.9%