The Hain Celestial Group, Inc.

LSE:0J2I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$365.5m

Hain Celestial Group Valutazione

0J2I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J2I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.85
Fair Value
79.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0J2I ( $4.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J2I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J2I?

Metrica chiave: Poiché 0J2I non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0J2I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J2I per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0J2I su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUS$1.66b
Cap. di mercatoUS$365.50m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J2I di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0J2I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
BMK Benchmark Holdings
2.3x3.0%UK£210.9m
MHPC MHP
0.2x6.2%US$691.5m
HFG Hilton Food Group
0.2x3.5%UK£798.6m
BAKK Bakkavor Group
0.4x2.2%UK£861.7m
0J2I Hain Celestial Group
0.2x1.2%US$365.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0J2I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J2I's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Food settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
WYN Wynnstay Group
0.1x1.5%US$98.80m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.26m
AGTA Agriterra
0.06xn/aUS$679.30k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
0J2I 0.2xMedia del settore 0.7xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0J2I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J2I's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J2I PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0J2I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J2I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.14
US$6.50
+57.1%
29.6%US$10.00US$4.50n/a12
Feb ’26US$5.07
US$9.20
+81.4%
28.5%US$15.00US$6.00n/a13
Jan ’26US$6.15
US$9.66
+57.1%
24.1%US$15.00US$7.00n/a13
Dec ’25US$8.44
US$9.71
+15.1%
23.2%US$15.00US$8.00n/a13
Nov ’25US$9.18
US$10.10
+10.0%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Oct ’25US$9.15
US$10.10
+10.4%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Sep ’25US$7.89
US$10.10
+28.1%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Aug ’25US$7.51
US$9.46
+26.1%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.99
US$9.46
+35.5%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.79
US$9.46
+21.5%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
May ’25US$6.56
US$11.31
+72.3%
24.6%US$18.00US$8.00n/a13
Apr ’25US$7.93
US$12.15
+53.3%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Mar ’25US$9.57
US$12.15
+27.0%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Feb ’25US$10.69
US$13.56
+26.8%
30.0%US$25.00US$10.00US$5.0712
Jan ’25US$11.11
US$13.72
+23.5%
30.1%US$25.00US$10.00US$6.1512
Dec ’24US$10.80
US$13.83
+28.1%
29.3%US$25.00US$10.00US$8.4412
Nov ’24US$11.04
US$14.33
+29.8%
36.3%US$30.00US$11.00US$9.1812
Oct ’24US$10.41
US$15.00
+44.1%
38.2%US$30.00US$11.00US$9.1512
Sep ’24US$10.58
US$15.58
+47.3%
34.7%US$30.00US$11.00US$7.8912
Aug ’24US$12.17
US$16.83
+38.4%
29.3%US$30.00US$13.00US$7.5112
Jul ’24US$12.44
US$17.25
+38.6%
27.8%US$30.00US$13.00US$6.9912
Jun ’24US$11.97
US$18.25
+52.5%
23.3%US$30.00US$14.00US$7.7912
May ’24US$17.20
US$22.85
+32.9%
29.9%US$42.00US$16.00US$6.5613
Apr ’24US$16.20
US$23.00
+42.0%
30.8%US$42.00US$16.00US$7.9312
Mar ’24US$17.81
US$22.77
+27.8%
30.1%US$42.00US$16.00US$9.5713
Feb ’24US$20.76
US$23.15
+11.6%
30.4%US$42.00US$16.00US$10.6913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$6.64
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 22:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Hain Celestial Group, Inc. è coperta da 47 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Charles EdenAtlantic Equities LLP
Andrew LazarBarclays