Hain Celestial Group Valutazione
0J2I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J2I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J2I ( $5.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J2I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J2I?
Metrica chiave: Poiché 0J2I non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J2I su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$1.71b |
| Cap. di mercato | US$428.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J2I di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
MHPC MHP | 0.2x | 6.2% | US$575.9m |
BMK Benchmark Holdings | 2.3x | 3.0% | UK£208.4m |
BAKK Bakkavor Group | 0.4x | 2.2% | UK£798.1m |
HFG Hilton Food Group | 0.2x | 3.5% | UK£791.4m |
0J2I Hain Celestial Group | 0.3x | 1.3% | US$428.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0J2I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J2I's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0J2I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J2I's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0J2I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.05 | US$9.04 +79.2% | 30.4% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$6.15 | US$9.66 +57.1% | 24.1% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$8.44 | US$9.71 +15.1% | 23.2% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$9.18 | US$10.10 +10.0% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$9.15 | US$10.10 +10.4% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$7.89 | US$10.10 +28.1% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$7.51 | US$9.46 +26.1% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$6.99 | US$9.46 +35.5% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$7.79 | US$9.46 +21.5% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$6.56 | US$11.31 +72.3% | 24.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$7.93 | US$12.15 +53.3% | 19.6% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$9.57 | US$12.15 +27.0% | 19.6% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$10.69 | US$13.56 +26.8% | 30.0% | US$25.00 | US$10.00 | US$5.07 | 12 |
| Jan ’25 | US$11.11 | US$13.72 +23.5% | 30.1% | US$25.00 | US$10.00 | US$6.15 | 12 |
| Dec ’24 | US$10.80 | US$13.83 +28.1% | 29.3% | US$25.00 | US$10.00 | US$8.44 | 12 |
| Nov ’24 | US$11.04 | US$14.33 +29.8% | 36.3% | US$30.00 | US$11.00 | US$9.18 | 12 |
| Oct ’24 | US$10.41 | US$15.00 +44.1% | 38.2% | US$30.00 | US$11.00 | US$9.15 | 12 |
| Sep ’24 | US$10.58 | US$15.58 +47.3% | 34.7% | US$30.00 | US$11.00 | US$7.89 | 12 |
| Aug ’24 | US$12.17 | US$16.83 +38.4% | 29.3% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.51 | 12 |
| Jul ’24 | US$12.44 | US$17.25 +38.6% | 27.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$6.99 | 12 |
| Jun ’24 | US$11.97 | US$18.25 +52.5% | 23.3% | US$30.00 | US$14.00 | US$7.79 | 12 |
| May ’24 | US$17.20 | US$22.85 +32.9% | 29.9% | US$42.00 | US$16.00 | US$6.56 | 13 |
| Apr ’24 | US$16.20 | US$23.00 +42.0% | 30.8% | US$42.00 | US$16.00 | US$7.93 | 12 |
| Mar ’24 | US$17.81 | US$22.77 +27.8% | 30.1% | US$42.00 | US$16.00 | US$9.57 | 13 |
| Feb ’24 | US$20.76 | US$23.15 +11.6% | 30.4% | US$42.00 | US$16.00 | US$10.69 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 21:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Hain Celestial Group, Inc. è coperta da 47 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Charles Eden | Atlantic Equities LLP |
| Andrew Lazar | Barclays |