Conagra Brands Valutazione
0I2P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I2P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I2P ( $27.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I2P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I2P?
Metrica chiave: Poiché 0I2P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I2P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Guadagni | US$492.60m |
| Cap. di mercato | US$13.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I2P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
ABF Associated British Foods | 10.2x | 5.8% | UK£14.9b |
TATE Tate & Lyle | 18.6x | 15.1% | UK£2.9b |
CWK Cranswick | 22.6x | 8.2% | UK£2.6b |
PFD Premier Foods | 14.8x | 6.5% | UK£1.6b |
0I2P Conagra Brands | 26.8x | 16.5% | US$13.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I2P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I2P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I2P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I2P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I2P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.55 | US$29.59 +7.4% | 5.8% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$27.55 | US$31.26 +13.5% | 6.4% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$29.04 | US$31.38 +8.1% | 6.5% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$32.58 | US$31.32 -3.9% | 7.5% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$31.07 | US$30.61 -1.5% | 7.7% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$30.07 | US$30.09 +0.08% | 5.5% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$28.50 | US$31.65 +11.1% | 4.8% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$29.73 | US$31.79 +6.9% | 4.9% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$30.68 | US$31.73 +3.4% | 4.8% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$29.52 | US$29.97 +1.5% | 4.5% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$27.82 | US$29.97 +7.7% | 4.5% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$29.60 | US$30.02 +1.4% | 4.5% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$28.70 | US$30.76 +7.2% | 7.3% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$28.36 | US$30.69 +8.2% | 8.0% | US$37.00 | US$28.00 | US$27.55 | 16 |
| Nov ’24 | US$27.04 | US$30.69 +13.5% | 8.0% | US$37.00 | US$28.00 | US$29.04 | 16 |
| Oct ’24 | US$27.35 | US$35.91 +31.3% | 11.0% | US$46.50 | US$30.00 | US$32.58 | 16 |
| Sep ’24 | US$29.38 | US$37.57 +27.9% | 7.1% | US$46.50 | US$35.00 | US$31.07 | 15 |
| Aug ’24 | US$32.65 | US$38.03 +16.5% | 7.2% | US$46.50 | US$35.00 | US$30.07 | 16 |
| Jul ’24 | US$33.58 | US$42.03 +25.2% | 7.5% | US$46.50 | US$36.00 | US$28.50 | 16 |
| Jun ’24 | US$34.50 | US$42.46 +23.1% | 7.0% | US$46.50 | US$37.00 | US$29.73 | 16 |
| May ’24 | US$38.01 | US$42.46 +11.7% | 6.8% | US$46.00 | US$37.00 | US$30.68 | 16 |
| Apr ’24 | US$37.52 | US$41.41 +10.4% | 9.2% | US$48.00 | US$35.00 | US$29.52 | 16 |
| Mar ’24 | US$35.46 | US$41.44 +16.9% | 9.5% | US$48.00 | US$35.00 | US$27.82 | 17 |
| Feb ’24 | US$37.04 | US$41.91 +13.1% | 8.9% | US$48.00 | US$35.00 | US$29.60 | 17 |
| Jan ’24 | US$38.72 | US$38.53 -0.5% | 8.3% | US$45.00 | US$34.00 | US$28.70 | 17 |
| Dec ’23 | US$37.85 | US$37.53 -0.8% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$28.36 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 09:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/24 |
| Guadagni annuali | 2024/05/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Conagra Brands, Inc. è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |
| Donald McLee | Berenberg |