Orkla Valutazione
0FIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FIN ( NOK112.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK117.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FIN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FIN?
Metrica chiave: Poiché 0FIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | NOK 6.33b |
| Cap. di mercato | NOK 111.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 16x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
ABF Associated British Foods | 10.3x | 4.94% | UK£15.0b |
CWK Cranswick | 24.4x | 8.80% | UK£2.8b |
TATE Tate & Lyle | 17.1x | 12.30% | UK£2.6b |
PFD Premier Foods | 14.7x | 2.78% | UK£1.8b |
0FIN Orkla | 17.6x | 1.10% | NOK 111.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 112.03 | NOK 108.67 -3.00% | 7.20% | NOK 115.00 | NOK 92.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | NOK 115.60 | NOK 109.83 -4.99% | 8.05% | NOK 120.00 | NOK 92.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | NOK 115.04 | NOK 109.83 -4.53% | 8.05% | NOK 120.00 | NOK 92.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | NOK 108.59 | NOK 107.33 -1.16% | 8.52% | NOK 120.00 | NOK 92.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | NOK 104.80 | NOK 104.50 -0.29% | 7.71% | NOK 115.00 | NOK 92.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | NOK 98.91 | NOK 99.50 +0.59% | 9.79% | NOK 115.00 | NOK 84.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | NOK 101.83 | NOK 99.50 -2.29% | 9.79% | NOK 115.00 | NOK 84.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NOK 102.00 | NOK 93.67 -8.17% | 13.82% | NOK 115.00 | NOK 76.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NOK 98.99 | NOK 91.00 -8.07% | 10.59% | NOK 105.00 | NOK 76.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | NOK 94.05 | NOK 89.57 -4.76% | 9.95% | NOK 105.00 | NOK 76.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | NOK 90.91 | NOK 89.57 -1.48% | 9.95% | NOK 105.00 | NOK 76.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | NOK 85.00 | NOK 86.43 +1.68% | 8.85% | NOK 100.00 | NOK 75.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | NOK 83.95 | NOK 83.43 -0.62% | 6.62% | NOK 92.00 | NOK 75.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | NOK 75.50 | NOK 81.71 +8.23% | 7.33% | NOK 90.00 | NOK 74.00 | NOK 115.60 | 7 |
| Apr ’25 | NOK 76.54 | NOK 82.71 +8.07% | 10.81% | NOK 100.00 | NOK 72.00 | NOK 115.04 | 7 |
| Mar ’25 | NOK 75.88 | NOK 82.71 +9.01% | 10.81% | NOK 100.00 | NOK 72.00 | NOK 108.59 | 7 |
| Feb ’25 | NOK 82.40 | NOK 86.57 +5.06% | 15.29% | NOK 107.00 | NOK 72.00 | NOK 104.80 | 7 |
| Jan ’25 | NOK 78.80 | NOK 86.43 +9.68% | 15.15% | NOK 107.00 | NOK 72.00 | NOK 98.91 | 7 |
| Dec ’24 | NOK 80.80 | NOK 88.00 +8.92% | 13.78% | NOK 107.00 | NOK 72.00 | NOK 101.83 | 7 |
| Nov ’24 | NOK 77.48 | NOK 87.86 +13.39% | 15.44% | NOK 107.00 | NOK 72.00 | NOK 102.00 | 7 |
| Oct ’24 | NOK 79.98 | NOK 86.71 +8.42% | 15.84% | NOK 105.00 | NOK 67.00 | NOK 98.99 | 7 |
| Sep ’24 | NOK 80.47 | NOK 86.86 +7.93% | 15.78% | NOK 105.00 | NOK 67.00 | NOK 94.05 | 7 |
| Aug ’24 | NOK 80.17 | NOK 86.86 +8.35% | 15.78% | NOK 105.00 | NOK 67.00 | NOK 90.91 | 7 |
| Jul ’24 | NOK 76.82 | NOK 81.14 +5.63% | 14.88% | NOK 96.00 | NOK 62.00 | NOK 85.00 | 7 |
| Jun ’24 | NOK 80.28 | NOK 81.14 +1.07% | 14.88% | NOK 96.00 | NOK 62.00 | NOK 83.95 | 7 |
| May ’24 | NOK 76.22 | NOK 73.33 -3.78% | 8.24% | NOK 80.00 | NOK 62.00 | NOK 75.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 12:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orkla ASA è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kenneth Sivertsen | Arctic Securities ASA |
| Patrick Folan | Barclays |