Lotus Bakeries Valutazione
0F4O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0F4O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0F4O ( €10920 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7890.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0F4O è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0F4O?
Metrica chiave: Poiché 0F4O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0F4O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.7x |
| Guadagni | €142.18m |
| Cap. di mercato | €8.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.3x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0F4O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
ABF Associated British Foods | 10.3x | 5.9% | UK£15.0b |
CWK Cranswick | 22.5x | 8.2% | UK£2.6b |
TATE Tate & Lyle | 18.5x | 15.1% | UK£2.9b |
PFD Premier Foods | 14.7x | 6.5% | UK£1.6b |
0F4O Lotus Bakeries | 62.7x | 12.4% | €8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0F4O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0F4O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0F4O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0F4O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.7x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0F4O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10,920.00 | €10,575.00 -3.2% | 11.2% | €12,200.00 | €9,000.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €11,400.00 | €10,575.00 -7.2% | 11.2% | €12,200.00 | €9,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €12,080.00 | €10,575.00 -12.5% | 11.2% | €12,200.00 | €9,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €12,040.00 | €10,575.00 -12.2% | 11.2% | €12,200.00 | €9,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €11,378.98 | €10,041.50 -11.8% | 11.3% | €11,900.00 | €8,100.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10,080.00 | €8,842.17 -12.3% | 13.1% | €10,500.00 | €7,404.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9,610.00 | €8,842.17 -8.0% | 13.1% | €10,500.00 | €7,404.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9,780.00 | €9,049.80 -7.5% | 12.2% | €10,500.00 | €7,500.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9,430.00 | €9,049.80 -4.0% | 12.2% | €10,500.00 | €7,500.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8,855.89 | €9,049.80 +2.2% | 12.2% | €10,500.00 | €7,500.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €8,719.74 | €8,687.25 -0.4% | 10.6% | €9,999.00 | €7,500.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7,949.72 | €7,850.00 -1.3% | 9.5% | €9,000.00 | €7,100.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8,247.50 | €7,900.00 -4.2% | 8.8% | €9,000.00 | €7,300.00 | €10,760.00 | 4 |
| Dec ’24 | €8,075.71 | €7,900.00 -2.2% | 8.8% | €9,000.00 | €7,300.00 | €11,400.00 | 4 |
| Nov ’24 | €7,030.00 | €7,900.00 +12.4% | 8.8% | €9,000.00 | €7,300.00 | €12,080.00 | 4 |
| Oct ’24 | €7,704.55 | €7,900.00 +2.5% | 8.8% | €9,000.00 | €7,300.00 | €12,040.00 | 4 |
| Sep ’24 | €7,145.26 | €7,450.00 +4.3% | 4.5% | €8,000.00 | €7,100.00 | €11,378.98 | 4 |
| Aug ’24 | €7,302.40 | €7,500.00 +2.7% | 5.0% | €8,000.00 | €7,100.00 | €10,080.00 | 3 |
| Jul ’24 | €7,190.00 | €7,050.00 -1.9% | 0.7% | €7,100.00 | €7,000.00 | €9,610.00 | 2 |
| Jun ’24 | €5,983.20 | €6,950.00 +16.2% | 2.2% | €7,100.00 | €6,800.00 | €9,780.00 | 2 |
| May ’24 | €6,283.16 | €6,950.00 +10.6% | 2.2% | €7,100.00 | €6,800.00 | €9,430.00 | 2 |
| Apr ’24 | €6,432.67 | €6,950.00 +8.0% | 2.2% | €7,100.00 | €6,800.00 | €8,855.89 | 2 |
| Mar ’24 | €6,075.00 | €6,900.00 +13.6% | 1.4% | €7,000.00 | €6,800.00 | €8,719.74 | 2 |
| Feb ’24 | €5,965.71 | €6,900.00 +15.7% | 1.4% | €7,000.00 | €6,800.00 | €7,949.72 | 2 |
| Jan ’24 | €6,280.00 | €6,383.33 +1.6% | 8.0% | €7,000.00 | €5,750.00 | €8,247.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 06:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lotus Bakeries NV è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans D'Haese | Banque Degroof |
| Fulvio Cazzol | Berenberg |
| Samantha Darbyshire | Berenberg |