Lotus Bakeries Valutazione
0F4O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0F4O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0F4O ( €8940 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7085.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0F4O è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0F4O?
Metrica chiave: Poiché 0F4O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0F4O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.6x |
| Guadagni | €152.58m |
| Cap. di mercato | €7.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.5x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0F4O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
CWK Cranswick | 21.9x | 6.90% | UK£2.9b |
ABF Associated British Foods | 10.5x | 4.94% | UK£15.3b |
TATE Tate & Lyle | 17.1x | 12.30% | UK£2.7b |
PFD Premier Foods | 14.8x | 2.78% | UK£1.8b |
0F4O Lotus Bakeries | 47.6x | 10.83% | €7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0F4O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0F4O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0F4O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0F4O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.6x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0F4O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8,940.00 | €10,146.67 +13.50% | 13.39% | €12,000.00 | €7,500.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €8,440.00 | €10,146.67 +20.22% | 13.39% | €12,000.00 | €7,500.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €8,205.71 | €10,180.00 +24.06% | 12.72% | €12,000.00 | €7,700.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €8,694.00 | €10,471.67 +20.45% | 9.52% | €12,000.00 | €8,600.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €10,260.00 | €10,475.00 +2.10% | 9.74% | €12,000.00 | €9,100.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €10,760.00 | €10,575.00 -1.72% | 11.19% | €12,200.00 | €9,000.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €11,400.00 | €10,575.00 -7.24% | 11.19% | €12,200.00 | €9,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €12,080.00 | €10,575.00 -12.46% | 11.19% | €12,200.00 | €9,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €12,040.00 | €10,575.00 -12.17% | 11.19% | €12,200.00 | €9,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €11,378.98 | €10,041.50 -11.75% | 11.32% | €11,900.00 | €8,100.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10,080.00 | €8,842.17 -12.28% | 13.07% | €10,500.00 | €7,404.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9,610.00 | €8,842.17 -7.99% | 13.07% | €10,500.00 | €7,404.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9,780.00 | €9,049.80 -7.47% | 12.15% | €10,500.00 | €7,500.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9,430.00 | €9,049.80 -4.03% | 12.15% | €10,500.00 | €7,500.00 | €8,440.00 | 5 |
| Apr ’25 | €8,855.89 | €9,049.80 +2.19% | 12.15% | €10,500.00 | €7,500.00 | €8,205.71 | 5 |
| Mar ’25 | €8,719.74 | €8,687.25 -0.37% | 10.64% | €9,999.00 | €7,500.00 | €8,694.00 | 4 |
| Feb ’25 | €7,949.72 | €7,850.00 -1.25% | 9.47% | €9,000.00 | €7,100.00 | €10,260.00 | 4 |
| Jan ’25 | €8,247.50 | €7,900.00 -4.21% | 8.82% | €9,000.00 | €7,300.00 | €10,760.00 | 4 |
| Dec ’24 | €8,075.71 | €7,900.00 -2.18% | 8.82% | €9,000.00 | €7,300.00 | €11,400.00 | 4 |
| Nov ’24 | €7,030.00 | €7,900.00 +12.38% | 8.82% | €9,000.00 | €7,300.00 | €12,080.00 | 4 |
| Oct ’24 | €7,704.55 | €7,900.00 +2.54% | 8.82% | €9,000.00 | €7,300.00 | €12,040.00 | 4 |
| Sep ’24 | €7,145.26 | €7,450.00 +4.26% | 4.50% | €8,000.00 | €7,100.00 | €11,378.98 | 4 |
| Aug ’24 | €7,302.40 | €7,500.00 +2.71% | 4.99% | €8,000.00 | €7,100.00 | €10,080.00 | 3 |
| Jul ’24 | €7,190.00 | €7,050.00 -1.95% | 0.71% | €7,100.00 | €7,000.00 | €9,610.00 | 2 |
| Jun ’24 | €5,983.20 | €6,950.00 +16.16% | 2.16% | €7,100.00 | €6,800.00 | €9,780.00 | 2 |
| May ’24 | €6,283.16 | €6,950.00 +10.61% | 2.16% | €7,100.00 | €6,800.00 | €9,430.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 04:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lotus Bakeries NV è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans D'Haese | Banque Degroof |
| Samantha Darbyshire | Berenberg |
| Jeffrey Stent | BNP Paribas Exane |