Lotus Bakeries Valutazione
0F4O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0F4O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0F4O ( €11380 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8806.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0F4O è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0F4O?
Metrica chiave: Poiché 0F4O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0F4O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.9x |
| Guadagni | €142.18m |
| Cap. di mercato | €9.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.7x |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0F4O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
ABF Associated British Foods | 11x | 5.6% | UK£16.1b |
TATE Tate & Lyle | 21.2x | 19.3% | UK£3.3b |
CWK Cranswick | 23.1x | 8.8% | UK£2.7b |
PFD Premier Foods | 15.2x | 6.3% | UK£1.7b |
0F4O Lotus Bakeries | 64.9x | 12.4% | €9.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0F4O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0F4O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0F4O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0F4O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.9x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0F4O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11,380.00 | €10,575.00 -7.1% | 11.2% | €12,200.00 | €9,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €12,080.00 | €10,575.00 -12.5% | 11.2% | €12,200.00 | €9,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €12,040.00 | €10,575.00 -12.2% | 11.2% | €12,200.00 | €9,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €11,378.98 | €10,041.50 -11.8% | 11.3% | €11,900.00 | €8,100.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10,080.00 | €8,842.17 -12.3% | 13.1% | €10,500.00 | €7,404.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9,610.00 | €8,842.17 -8.0% | 13.1% | €10,500.00 | €7,404.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9,780.00 | €9,049.80 -7.5% | 12.2% | €10,500.00 | €7,500.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9,430.00 | €9,049.80 -4.0% | 12.2% | €10,500.00 | €7,500.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8,855.89 | €9,049.80 +2.2% | 12.2% | €10,500.00 | €7,500.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €8,719.74 | €8,687.25 -0.4% | 10.6% | €9,999.00 | €7,500.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7,949.72 | €7,850.00 -1.3% | 9.5% | €9,000.00 | €7,100.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8,247.50 | €7,900.00 -4.2% | 8.8% | €9,000.00 | €7,300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8,075.71 | €7,900.00 -2.2% | 8.8% | €9,000.00 | €7,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €7,030.00 | €7,900.00 +12.4% | 8.8% | €9,000.00 | €7,300.00 | €12,080.00 | 4 |
| Oct ’24 | €7,704.55 | €7,900.00 +2.5% | 8.8% | €9,000.00 | €7,300.00 | €12,040.00 | 4 |
| Sep ’24 | €7,145.26 | €7,450.00 +4.3% | 4.5% | €8,000.00 | €7,100.00 | €11,378.98 | 4 |
| Aug ’24 | €7,302.40 | €7,500.00 +2.7% | 5.0% | €8,000.00 | €7,100.00 | €10,080.00 | 3 |
| Jul ’24 | €7,190.00 | €7,050.00 -1.9% | 0.7% | €7,100.00 | €7,000.00 | €9,610.00 | 2 |
| Jun ’24 | €5,983.20 | €6,950.00 +16.2% | 2.2% | €7,100.00 | €6,800.00 | €9,780.00 | 2 |
| May ’24 | €6,283.16 | €6,950.00 +10.6% | 2.2% | €7,100.00 | €6,800.00 | €9,430.00 | 2 |
| Apr ’24 | €6,432.67 | €6,950.00 +8.0% | 2.2% | €7,100.00 | €6,800.00 | €8,855.89 | 2 |
| Mar ’24 | €6,075.00 | €6,900.00 +13.6% | 1.4% | €7,000.00 | €6,800.00 | €8,719.74 | 2 |
| Feb ’24 | €5,965.71 | €6,900.00 +15.7% | 1.4% | €7,000.00 | €6,800.00 | €7,949.72 | 2 |
| Jan ’24 | €6,280.00 | €6,383.33 +1.6% | 8.0% | €7,000.00 | €5,750.00 | €8,247.50 | 3 |
| Dec ’23 | €6,192.00 | €6,383.33 +3.1% | 8.0% | €7,000.00 | €5,750.00 | €8,075.71 | 3 |
| Nov ’23 | €5,700.59 | €6,050.00 +6.1% | 4.4% | €6,400.00 | €5,750.00 | €7,030.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.86
7D
1.0%
1Y
4.2%
Hain Celestial Group
US$778.4m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
0J2I
US$8.69
7D
12.5%
1Y
-17.8%
Adecoagro
US$1.1b
An agro-industrial company, engages in various businesses in Argentina, Brazil, and Uruguay.
0DWL
US$10.85
7D
-1.9%
1Y
-6.2%