JDE Peet's Valutazione
0A5I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A5I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A5I ( €16.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A5I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A5I?
Metrica chiave: Poiché 0A5I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A5I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | €532.00m |
| Cap. di mercato | €8.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A5I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
TATE Tate & Lyle | 18.6x | 15.1% | UK£2.9b |
ABF Associated British Foods | 10.2x | 5.8% | UK£14.8b |
CWK Cranswick | 22.6x | 8.2% | UK£2.6b |
PFD Premier Foods | 14.9x | 6.5% | UK£1.6b |
0A5I JDE Peet's | 15.4x | 10.0% | €8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A5I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A5I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A5I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A5I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A5I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.82 | €22.65 +34.6% | 13.0% | €28.50 | €17.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €18.87 | €23.43 +24.2% | 10.2% | €28.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €20.70 | €23.43 +13.2% | 10.2% | €28.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €18.74 | €23.18 +23.7% | 10.6% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €21.00 | €23.35 +11.2% | 10.8% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €20.84 | €22.57 +8.3% | 10.5% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €18.83 | €22.61 +20.1% | 11.7% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €21.38 | €23.38 +9.3% | 13.1% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €20.82 | €23.38 +12.3% | 13.1% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €19.55 | €23.52 +20.3% | 12.4% | €30.50 | €18.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €21.19 | €24.31 +14.7% | 10.9% | €30.50 | €21.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €22.63 | €26.73 +18.1% | 13.3% | €36.40 | €23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €24.37 | €27.47 +12.7% | 11.3% | €36.40 | €24.00 | €16.51 | 12 |
| Dec ’24 | €24.41 | €27.94 +14.4% | 11.3% | €36.40 | €24.00 | €18.87 | 12 |
| Nov ’24 | €26.38 | €28.43 +7.8% | 10.6% | €36.40 | €25.00 | €20.70 | 11 |
| Oct ’24 | €26.42 | €28.18 +6.7% | 10.7% | €36.40 | €25.00 | €18.74 | 12 |
| Sep ’24 | €25.65 | €28.42 +10.8% | 10.8% | €36.40 | €25.00 | €21.00 | 13 |
| Aug ’24 | €27.24 | €29.87 +9.6% | 13.2% | €37.26 | €25.00 | €20.84 | 13 |
| Jul ’24 | €27.26 | €30.36 +11.4% | 12.6% | €37.26 | €25.00 | €18.83 | 13 |
| Jun ’24 | €27.22 | €30.66 +12.7% | 12.8% | €38.41 | €25.00 | €21.38 | 13 |
| May ’24 | €27.61 | €30.97 +12.2% | 13.6% | €38.41 | €25.00 | €20.82 | 13 |
| Apr ’24 | €26.82 | €30.97 +15.5% | 13.6% | €38.41 | €25.00 | €19.55 | 13 |
| Mar ’24 | €27.55 | €30.79 +11.8% | 13.3% | €38.41 | €25.00 | €21.19 | 14 |
| Feb ’24 | €27.78 | €31.48 +13.3% | 18.4% | €46.47 | €24.85 | €22.63 | 14 |
| Jan ’24 | €27.21 | €32.23 +18.5% | 17.6% | €46.47 | €25.00 | €24.37 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 19:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JDE Peet's N.V. è coperta da 20 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Folan | Barclays |
| Jeffrey Stent | BNP Paribas Exane |
| Antoine Prevot | BofA Global Research |