JDE Peet's N.V.

LSE:0A5I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.2b

JDE Peet's Valutazione

0A5I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A5I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€63.90
Fair Value
64.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0A5I ( €23.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A5I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A5I?

Metrica chiave: Poiché 0A5I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A5I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A5I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A5I su PE?
Rapporto PE20x
Guadagni€561.00m
Cap. di mercato€11.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A5I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A5I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
ABF Associated British Foods
10.6x4.94%UK£15.4b
TATE Tate & Lyle
17.1x12.30%UK£2.7b
CWK Cranswick
22x6.71%UK£3.0b
PFD Premier Foods
14.8x2.78%UK£1.9b
0A5I JDE Peet's
20x10.72%€11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A5I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A5I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0A5I 20.0xMedia del settore 15.8xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A5I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A5I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A5I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A5I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A5I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.02
€22.17
-3.68%
10.85%€26.00€17.50n/a16
May ’26€21.28
€22.11
+3.89%
10.48%€25.00€17.50n/a16
Apr ’26€20.24
€22.05
+8.92%
10.46%€25.00€17.50n/a16
Mar ’26€18.10
€22.16
+22.40%
14.67%€28.50€17.00n/a16
Feb ’26€16.88
€21.93
+29.92%
14.89%€28.50€17.00n/a15
Jan ’26€16.51
€22.65
+37.15%
13.02%€28.50€17.00n/a15
Dec ’25€18.87
€23.43
+24.19%
10.20%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€20.70
€23.43
+13.21%
10.20%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.74
€23.18
+23.73%
10.57%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€21.00
€23.35
+11.19%
10.84%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€20.84
€22.57
+8.28%
10.48%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25€18.83
€22.61
+20.10%
11.65%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25€21.38
€23.38
+9.35%
13.13%€30.50€18.00n/a13
May ’25€20.82
€23.38
+12.28%
13.13%€30.50€18.00€21.2813
Apr ’25€19.55
€23.52
+20.33%
12.44%€30.50€18.00€20.2412
Mar ’25€21.19
€24.31
+14.72%
10.88%€30.50€21.00€18.1012
Feb ’25€22.63
€26.73
+18.11%
13.27%€36.40€23.00€16.8812
Jan ’25€24.37
€27.47
+12.73%
11.34%€36.40€24.00€16.5112
Dec ’24€24.41
€27.94
+14.44%
11.33%€36.40€24.00€18.8712
Nov ’24€26.38
€28.43
+7.79%
10.60%€36.40€25.00€20.7011
Oct ’24€26.42
€28.18
+6.67%
10.67%€36.40€25.00€18.7412
Sep ’24€25.65
€28.42
+10.78%
10.79%€36.40€25.00€21.0013
Aug ’24€27.24
€29.87
+9.64%
13.16%€37.26€25.00€20.8413
Jul ’24€27.26
€30.36
+11.36%
12.61%€37.26€25.00€18.8313
Jun ’24€27.22
€30.66
+12.65%
12.79%€38.41€25.00€21.3813
May ’24€27.61
€30.97
+12.19%
13.57%€38.41€25.00€20.8213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€22.10
Fair Value
4.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 11:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JDE Peet's N.V. è coperta da 21 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick FolanBarclays
Jeffrey StentBNP Paribas Exane
Antoine PrevotBofA Global Research