AAK AB (publ.)

LSE:0A0J Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 74.5b

AAK AB (publ.) Valutazione

0A0J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A0J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 330.00
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0A0J ( SEK287.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK330 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A0J viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A0J?

Metrica chiave: Poiché 0A0J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A0J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A0J per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A0J su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniSEK 3.54b
Cap. di mercatoSEK 74.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A0J di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A0J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
TATE Tate & Lyle
14.7x13.1%UK£2.3b
CWK Cranswick
23.1x8.0%UK£2.7b
ABF Associated British Foods
9.4x4.2%UK£13.7b
PFD Premier Foods
14.2x6.6%UK£1.6b
0A0J AAK AB (publ.)
21.1x6.6%SEK 74.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A0J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A0J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0A0J 21.1xMedia del settore 14.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A0J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A0J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A0J PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A0J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A0J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 287.20
SEK 339.25
+18.1%
16.1%SEK 420.00SEK 255.00n/a8
Feb ’26SEK 323.00
SEK 344.25
+6.6%
15.4%SEK 420.00SEK 255.00n/a8
Jan ’26SEK 317.21
SEK 343.00
+8.1%
15.7%SEK 420.00SEK 250.00n/a8
Dec ’25SEK 295.00
SEK 343.00
+16.3%
15.7%SEK 420.00SEK 250.00n/a8
Nov ’25SEK 305.13
SEK 339.13
+11.1%
14.0%SEK 400.00SEK 250.00n/a8
Oct ’25SEK 329.00
SEK 328.00
-0.3%
15.7%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Sep ’25SEK 317.20
SEK 321.13
+1.2%
15.9%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Aug ’25SEK 308.40
SEK 321.13
+4.1%
15.9%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Jul ’25SEK 308.73
SEK 306.25
-0.8%
17.5%SEK 400.00SEK 225.00n/a8
Jun ’25SEK 292.00
SEK 290.71
-0.4%
19.2%SEK 400.00SEK 225.00n/a7
May ’25SEK 282.85
SEK 290.71
+2.8%
19.2%SEK 400.00SEK 225.00n/a7
Apr ’25SEK 254.30
SEK 258.14
+1.5%
19.5%SEK 340.00SEK 195.00n/a7
Mar ’25SEK 227.07
SEK 252.38
+11.1%
20.2%SEK 340.00SEK 180.00SEK 300.808
Feb ’25SEK 234.38
SEK 240.63
+2.7%
18.3%SEK 320.00SEK 175.00SEK 323.008
Jan ’25SEK 225.01
SEK 239.38
+6.4%
18.1%SEK 320.00SEK 175.00SEK 317.218
Dec ’24SEK 218.00
SEK 235.63
+8.1%
15.8%SEK 290.00SEK 175.00SEK 295.008
Nov ’24SEK 214.42
SEK 237.63
+10.8%
14.8%SEK 290.00SEK 175.00SEK 305.138
Oct ’24SEK 196.11
SEK 228.13
+16.3%
11.5%SEK 270.00SEK 176.00SEK 329.008
Sep ’24SEK 207.04
SEK 227.13
+9.7%
12.4%SEK 270.00SEK 168.00SEK 317.208
Aug ’24SEK 201.91
SEK 227.13
+12.5%
12.4%SEK 270.00SEK 168.00SEK 308.408
Jul ’24SEK 202.80
SEK 224.38
+10.6%
13.9%SEK 270.00SEK 161.00SEK 308.738
Jun ’24SEK 208.39
SEK 224.38
+7.7%
13.9%SEK 270.00SEK 161.00SEK 292.008
May ’24SEK 205.85
SEK 209.63
+1.8%
15.9%SEK 250.00SEK 152.00SEK 282.858
Apr ’24SEK 185.68
SEK 199.75
+7.6%
12.6%SEK 240.00SEK 155.00SEK 254.308
Mar ’24SEK 178.74
SEK 198.88
+11.3%
12.2%SEK 240.00SEK 158.00SEK 227.078
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
SEK 339.25
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/06 16:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AAK AB (publ.) è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Setu ShardaBarclays
Alexander SloaneBarclays