Südzucker Valutazione
SZUD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SZUD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SZUD ( €10.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SZUD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SZUD?
Metrica chiave: Poiché SZUD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SZUD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | €336.00m |
| Cap. di mercato | €2.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SZUD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
PFD Premier Foods | 14.4x | 6.5% | UK£1.6b |
CWK Cranswick | 22x | 8.2% | UK£2.5b |
TATE Tate & Lyle | 18.2x | 15.1% | UK£2.8b |
GNC Greencore Group | 16.9x | 9.4% | UK£781.7m |
SZUD Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SZUD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SZUD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SZUD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SZUD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SZUD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €11.04 0% | 19.4% | €14.80 | €9.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | €11.04 0% | 19.4% | €14.80 | €9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €10.98 0% | 18.6% | €14.50 | €9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €10.10 0% | 11.4% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €11.10 0% | 17.2% | €13.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €12.88 0% | 1.7% | €13.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €12.88 0% | 1.7% | €13.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.64 | €13.08 -4.1% | 4.6% | €14.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.95 | €12.80 -8.2% | 7.9% | €14.00 | €11.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.17 | €12.30 -6.6% | 10.2% | €14.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €13.15 | €13.05 -0.8% | 18.5% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.09 | €13.73 +4.9% | 17.7% | €17.00 | €11.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.24 | €13.73 +3.8% | 17.7% | €17.00 | €11.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €14.30 | €15.43 +8.0% | 15.8% | €17.30 | €12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €14.06 | €15.86 +12.8% | 12.5% | €17.30 | €12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €15.86 0% | 12.5% | €17.30 | €12.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €16.44 0% | 5.1% | €17.20 | €15.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €17.80 0% | 13.9% | €22.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €17.80 0% | 13.9% | €22.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €17.50 0% | 12.8% | €21.50 | €15.00 | €13.64 | 5 |
| Jun ’24 | €16.48 | €17.50 +6.2% | 12.8% | €21.50 | €15.00 | €13.95 | 5 |
| May ’24 | n/a | €17.98 0% | 14.0% | €21.90 | €15.00 | €13.17 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €16.40 0% | 9.2% | €18.60 | €15.00 | €13.15 | 4 |
| Mar ’24 | €16.09 | €16.22 +0.8% | 8.6% | €18.60 | €15.00 | €13.09 | 5 |
| Feb ’24 | €14.96 | €16.10 +7.6% | 7.5% | €18.00 | €15.00 | €13.24 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €14.93 0% | 10.1% | €17.50 | €12.50 | €14.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 23:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Südzucker AG è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Anna Zyniewicz | AlphaValue |
| MARC GABRIEL | Bankhaus Lampe KG |