Nestlé S.A.

Report azionario BATS-CHIXE:NESNZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 205.4b

Nestlé Valutazione

NESNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NESNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 127.5
Fair Value
37.4% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NESNZ ( CHF79.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF127.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NESNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NESNZ?

Metrica chiave: Poiché NESNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NESNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NESNZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NESNZ su PE?
Rapporto PE19.9x
UtiliCHF 10.31b
Cap. di mercatoCHF 205.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NESNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NESNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
ABF Associated British Foods
14.8x9.73%UK£15.2b
CWK Cranswick
18.7x5.59%UK£2.8b
TATE Tate & Lyle
48.7x28.34%UK£1.7b
PFD Premier Foods
11.7x0.49%UK£1.5b
NESNZ Nestlé
19.9x5.29%CHF 205.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NESNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NESNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies20PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NESNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NESNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NESNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NESNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NESNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 79.80
CHF 88.05
+10.34%
9.65%CHF 104.00CHF 71.00n/a20
Nov ’26CHF 76.63
CHF 87.31
+13.93%
9.72%CHF 104.00CHF 71.00n/a20
Oct ’26CHF 73.79
CHF 86.01
+16.55%
10.21%CHF 103.00CHF 71.00n/a20
Sep ’26CHF 75.33
CHF 86.55
+14.89%
10.43%CHF 102.00CHF 71.00n/a22
Aug ’26CHF 71.15
CHF 87.32
+22.73%
10.40%CHF 102.00CHF 71.00n/a22
Jul ’26CHF 79.06
CHF 90.02
+13.87%
9.53%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
Jun ’26CHF 87.64
CHF 89.78
+2.44%
10.20%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
May ’26CHF 87.56
CHF 89.96
+2.74%
9.97%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
Apr ’26CHF 90.28
CHF 90.57
+0.32%
10.74%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
Mar ’26CHF 87.08
CHF 89.17
+2.40%
10.75%CHF 103.00CHF 67.00n/a23
Feb ’26CHF 77.70
CHF 88.17
+13.48%
11.11%CHF 104.00CHF 67.00n/a23
Jan ’26CHF 74.60
CHF 89.63
+20.14%
8.80%CHF 102.00CHF 76.00n/a24
Dec ’25CHF 76.36
CHF 90.48
+18.49%
9.34%CHF 110.00CHF 76.00CHF 79.8023
Nov ’25CHF 82.78
CHF 92.83
+12.14%
9.43%CHF 111.00CHF 80.00CHF 76.6323
Oct ’25CHF 84.71
CHF 97.28
+14.84%
8.23%CHF 114.00CHF 84.00CHF 73.7923
Sep ’25CHF 90.92
CHF 99.87
+9.84%
8.65%CHF 120.00CHF 87.00CHF 75.3323
Aug ’25CHF 89.18
CHF 100.61
+12.82%
8.63%CHF 120.00CHF 87.00CHF 71.1523
Jul ’25CHF 91.89
CHF 106.04
+15.40%
9.33%CHF 123.00CHF 86.00CHF 79.0623
Jun ’25CHF 95.94
CHF 107.48
+12.03%
8.71%CHF 123.00CHF 86.00CHF 87.6423
May ’25CHF 92.36
CHF 108.33
+17.29%
9.15%CHF 124.00CHF 84.50CHF 87.5623
Apr ’25CHF 95.58
CHF 108.80
+13.84%
8.89%CHF 124.00CHF 84.50CHF 90.2823
Mar ’25CHF 92.63
CHF 108.50
+17.13%
8.73%CHF 124.00CHF 86.00CHF 87.0824
Feb ’25CHF 98.29
CHF 112.31
+14.26%
10.24%CHF 126.00CHF 86.00CHF 77.7024
Jan ’25CHF 97.50
CHF 113.00
+15.90%
9.81%CHF 127.00CHF 86.00CHF 74.6024
Dec ’24CHF 98.85
CHF 115.38
+16.72%
8.45%CHF 130.00CHF 97.00CHF 76.3624
CHF 88.02
Fair Value
9.3% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 12:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nestlé S.A. è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Miguel Angel GilBanco Santander