Nestlé S.A.

BATS-CHIXE:NESNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 201.0b

Nestlé Valutazione

NESNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NESNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NESNZ ( CHF78.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF155.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NESNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NESNZ?

Metrica chiave: Poiché NESNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NESNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NESNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NESNZ su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniCHF 11.20b
Cap. di mercatoCHF 201.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NESNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NESNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.4x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.6x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.3x6.3%UK£1.6b
NESNZ Nestlé
17.9x4.9%CHF 201.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NESNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NESNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NESNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NESNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NESNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NESNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NESNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 78.31
CHF 92.57
+18.2%
9.3%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Nov ’25CHF 82.78
CHF 92.83
+12.1%
9.4%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Oct ’25CHF 84.71
CHF 97.93
+15.6%
9.3%CHF 120.00CHF 84.00n/a23
Sep ’25CHF 90.92
CHF 100.52
+10.6%
9.5%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Aug ’25CHF 89.18
CHF 100.61
+12.8%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Jul ’25CHF 91.89
CHF 106.04
+15.4%
9.3%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
Jun ’25CHF 95.94
CHF 107.48
+12.0%
8.7%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
May ’25CHF 92.36
CHF 108.33
+17.3%
9.2%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Apr ’25CHF 95.58
CHF 108.80
+13.8%
8.9%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Mar ’25CHF 92.63
CHF 108.50
+17.1%
8.7%CHF 124.00CHF 86.00n/a24
Feb ’25CHF 98.29
CHF 112.31
+14.3%
10.2%CHF 126.00CHF 86.00n/a24
Jan ’25CHF 97.50
CHF 113.00
+15.9%
9.8%CHF 127.00CHF 86.00n/a24
Dec ’24CHF 98.85
CHF 115.38
+16.7%
8.4%CHF 130.00CHF 97.00n/a24
Nov ’24CHF 99.61
CHF 116.65
+17.1%
8.1%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.7823
Oct ’24CHF 103.60
CHF 119.00
+14.9%
9.1%CHF 135.00CHF 97.00CHF 84.7123
Sep ’24CHF 105.50
CHF 120.06
+13.8%
8.0%CHF 135.00CHF 97.00CHF 90.9225
Aug ’24CHF 107.10
CHF 120.02
+12.1%
8.3%CHF 135.00CHF 97.00CHF 89.1824
Jul ’24CHF 107.66
CHF 121.14
+12.5%
8.0%CHF 135.00CHF 98.00CHF 91.8924
Jun ’24CHF 108.86
CHF 121.83
+11.9%
7.8%CHF 135.00CHF 98.00CHF 95.9424
May ’24CHF 114.22
CHF 121.29
+6.2%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 92.3624
Apr ’24CHF 111.20
CHF 119.62
+7.6%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 95.5824
Mar ’24CHF 105.72
CHF 120.08
+13.6%
8.0%CHF 135.00CHF 100.00CHF 92.6325
Feb ’24CHF 110.84
CHF 119.95
+8.2%
8.2%CHF 135.00CHF 100.00CHF 98.2924
Jan ’24CHF 107.44
CHF 118.75
+10.5%
9.1%CHF 135.00CHF 95.00CHF 97.5024
Dec ’23CHF 113.72
CHF 119.04
+4.7%
9.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 98.8524
Nov ’23CHF 108.36
CHF 119.36
+10.1%
9.4%CHF 135.00CHF 95.00CHF 99.6125

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

-2.7%

1Y

1.4%

Savencia

€674.0m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€50.20

7D

-1.2%

1Y

-9.1%

Associated British Foods

UK£16.1b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£21.78

7D

-3.2%

1Y

-7.3%