Nestlé S.A.

BATS-CHIXE:NESNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 190.8b

Nestlé Valutazione

NESNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NESNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NESNZ ( CHF74.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF170.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NESNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NESNZ?

Metrica chiave: Poiché NESNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NESNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NESNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NESNZ su PE?
Rapporto PE17x
GuadagniCHF 11.20b
Cap. di mercatoCHF 190.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NESNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NESNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
ABF Associated British Foods
10.4x5.8%UK£15.1b
TATE Tate & Lyle
19.3x15.1%UK£3.0b
CWK Cranswick
23x8.2%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.1x6.5%UK£1.6b
NESNZ Nestlé
17x4.7%CHF 190.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NESNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NESNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NESNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NESNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NESNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NESNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NESNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 74.12
CHF 89.96
+21.4%
9.5%CHF 110.00CHF 76.00n/a24
Dec ’25CHF 76.36
CHF 90.48
+18.5%
9.3%CHF 110.00CHF 76.00n/a23
Nov ’25CHF 82.78
CHF 92.83
+12.1%
9.4%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Oct ’25CHF 84.71
CHF 97.93
+15.6%
9.3%CHF 120.00CHF 84.00n/a23
Sep ’25CHF 90.92
CHF 100.52
+10.6%
9.5%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Aug ’25CHF 89.18
CHF 100.61
+12.8%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Jul ’25CHF 91.89
CHF 106.04
+15.4%
9.3%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
Jun ’25CHF 95.94
CHF 107.48
+12.0%
8.7%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
May ’25CHF 92.36
CHF 108.33
+17.3%
9.2%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Apr ’25CHF 95.58
CHF 108.80
+13.8%
8.9%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Mar ’25CHF 92.63
CHF 108.50
+17.1%
8.7%CHF 124.00CHF 86.00n/a24
Feb ’25CHF 98.29
CHF 112.31
+14.3%
10.2%CHF 126.00CHF 86.00n/a24
Jan ’25CHF 97.50
CHF 113.00
+15.9%
9.8%CHF 127.00CHF 86.00n/a24
Dec ’24CHF 98.85
CHF 115.38
+16.7%
8.4%CHF 130.00CHF 97.00CHF 76.3624
Nov ’24CHF 99.61
CHF 116.65
+17.1%
8.1%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.7823
Oct ’24CHF 103.60
CHF 119.00
+14.9%
9.1%CHF 135.00CHF 97.00CHF 84.7123
Sep ’24CHF 105.50
CHF 120.06
+13.8%
8.0%CHF 135.00CHF 97.00CHF 90.9225
Aug ’24CHF 107.10
CHF 120.02
+12.1%
8.3%CHF 135.00CHF 97.00CHF 89.1824
Jul ’24CHF 107.66
CHF 121.14
+12.5%
8.0%CHF 135.00CHF 98.00CHF 91.8924
Jun ’24CHF 108.86
CHF 121.83
+11.9%
7.8%CHF 135.00CHF 98.00CHF 95.9424
May ’24CHF 114.22
CHF 121.29
+6.2%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 92.3624
Apr ’24CHF 111.20
CHF 119.62
+7.6%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 95.5824
Mar ’24CHF 105.72
CHF 120.08
+13.6%
8.0%CHF 135.00CHF 100.00CHF 92.6325
Feb ’24CHF 110.84
CHF 119.95
+8.2%
8.2%CHF 135.00CHF 100.00CHF 98.2924
Jan ’24CHF 107.44
CHF 118.75
+10.5%
9.1%CHF 135.00CHF 95.00CHF 97.5024
Dec ’23CHF 113.72
CHF 119.04
+4.7%
9.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 98.8524

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 16:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nestlé S.A. è coperta da 67 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research