Kerry Group Valutazione
KRZI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRZI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRZI ( €96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €170.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRZI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRZI?
Metrica chiave: Poiché KRZI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRZI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | €673.40m |
| Cap. di mercato | €15.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRZI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
ABF Associated British Foods | 10.4x | 5.0% | UK£15.2b |
CWK Cranswick | 25x | 8.8% | UK£2.9b |
TATE Tate & Lyle | 16.6x | 12.3% | UK£2.6b |
PFD Premier Foods | 16.1x | 6.6% | UK£1.8b |
KRZI Kerry Group | 23.6x | 9.3% | €15.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRZI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRZI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRZI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €96.00 | €108.70 +13.2% | 4.9% | €115.00 | €99.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | n/a | €109.60 0% | 5.2% | €117.00 | €99.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | €109.90 0% | 5.6% | €117.00 | €99.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | €110.30 0% | 5.1% | €117.00 | €100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €100.60 | €108.50 +7.9% | 5.7% | €117.00 | €100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | €105.99 0% | 6.8% | €116.00 | €93.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €89.43 | €105.69 +18.2% | 7.0% | €116.00 | €93.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €91.53 | €104.69 +14.4% | 8.0% | €116.00 | €90.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €92.75 | €101.09 +9.0% | 11.4% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €99.09 0% | 10.9% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €81.05 | €97.49 +20.3% | 11.0% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €76.80 | €97.39 +26.8% | 11.0% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €77.58 | €97.29 +25.4% | 10.9% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €96.59 0% | 10.9% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €79.83 | €95.59 +19.7% | 10.0% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €80.95 | €95.59 +18.1% | 10.0% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €81.98 | €96.47 +17.7% | 12.3% | €114.70 | €80.00 | €100.60 | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €96.47 0% | 12.3% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €96.27 0% | 12.6% | €114.70 | €80.00 | €89.43 | 10 |
| Nov ’24 | €73.24 | €96.37 +31.6% | 12.6% | €114.70 | €80.00 | €91.53 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €107.87 0% | 8.7% | €120.00 | €89.00 | €92.75 | 10 |
| Sep ’24 | €86.24 | €109.43 +26.9% | 8.2% | €120.00 | €89.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | €90.38 | €110.06 +21.8% | 8.0% | €120.00 | €89.00 | €81.05 | 11 |
| Jul ’24 | €88.22 | €110.06 +24.8% | 8.0% | €120.00 | €89.00 | €76.80 | 11 |
| Jun ’24 | €91.25 | €110.75 +21.4% | 6.9% | €120.00 | €94.00 | €77.58 | 11 |
| May ’24 | €96.00 | €110.84 +15.5% | 6.9% | €120.00 | €94.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 01:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kerry Group plc è coperta da 32 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Sloane | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Fulvio Cazzol | Berenberg |