JDE Peet's N.V.

BATS-CHIXE:JDEPA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.9b

JDE Peet's Valutazione

JDEPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDEPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.96
Fair Value
65.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JDEPA ( €21.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDEPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDEPA?

Metrica chiave: Poiché JDEPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDEPA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDEPA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JDEPA su PE?
Rapporto PE19.4x
Guadagni€561.00m
Cap. di mercato€10.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDEPA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDEPA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
ABF Associated British Foods
10.4x4.96%UK£15.2b
TATE Tate & Lyle
16.6x12.30%UK£2.6b
CWK Cranswick
25x8.80%UK£2.9b
PFD Premier Foods
16.1x6.58%UK£1.8b
JDEPA JDE Peet's
19.4x10.72%€10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDEPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDEPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies20PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDEPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDEPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDEPA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JDEPA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDEPA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.76
€22.17
+1.90%
10.85%€26.00€17.50n/a16
May ’26€21.24
€22.11
+4.10%
10.48%€25.00€17.50n/a16
Apr ’26n/a
€22.05
0%
10.46%€25.00€17.50n/a16
Mar ’26€19.02
€22.16
+16.48%
14.67%€28.50€17.00n/a16
Feb ’26n/a
€21.93
0%
14.89%€28.50€17.00n/a15
Jan ’26n/a
€22.65
0%
13.02%€28.50€17.00n/a15
Dec ’25€18.82
€23.43
+24.52%
10.20%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€21.66
€23.43
+8.19%
10.20%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.67
€23.18
+24.17%
10.57%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.84
€23.35
+12.04%
10.84%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€18.12
€22.57
+24.55%
10.48%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25n/a
€22.61
0%
11.65%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25n/a
€23.38
0%
13.13%€30.50€18.00n/a13
May ’25n/a
€23.38
0%
13.13%€30.50€18.00€21.2413
Apr ’25n/a
€23.52
0%
12.44%€30.50€18.00n/a12
Mar ’25€21.46
€24.31
+13.28%
10.88%€30.50€21.00€19.0212
Feb ’25n/a
€26.73
0%
13.27%€36.40€23.00n/a12
Jan ’25€24.38
€27.47
+12.67%
11.34%€36.40€24.00n/a12
Dec ’24n/a
€27.94
0%
11.33%€36.40€24.00€18.8212
Nov ’24n/a
€28.43
0%
10.60%€36.40€25.00€21.6611
Oct ’24n/a
€28.18
0%
10.67%€36.40€25.00€18.6712
Sep ’24n/a
€28.42
0%
10.79%€36.40€25.00€20.8413
Aug ’24n/a
€29.87
0%
13.16%€37.26€25.00€18.1213
Jul ’24€27.30
€30.36
+11.21%
12.61%€37.26€25.00n/a13
Jun ’24€27.40
€30.66
+11.91%
12.79%€38.41€25.00n/a13
May ’24€27.66
€30.97
+11.98%
13.57%€38.41€25.00n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€21.50
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 13:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JDE Peet's N.V. è coperta da 21 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick FolanBarclays
Jeffrey StentBNP Paribas Exane
Antoine PrevotBofA Global Research