Greencore Group plc

BATS-CHIXE:GNCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£802.0m

Greencore Group Valutazione

GNCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.65
Fair Value
59.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GNCL ( £1.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNCL?

Metrica chiave: Poiché GNCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GNCL su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniUK£46.30m
Cap. di mercatoUK£802.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
HFG Hilton Food Group
16.9x9.4%UK£786.9m
BAKK Bakkavor Group
12.4x10.2%UK£792.3m
MHPC MHP
3.6xn/aUS$539.5m
PFD Premier Foods
14.5x6.5%UK£1.6b
GNCL Greencore Group
17.3x11.3%UK£802.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.86
UK£2.07
+11.1%
13.3%UK£2.50UK£1.85n/a7
Jan ’26UK£1.95
UK£1.97
+1.2%
12.3%UK£2.50UK£1.65n/a7
Dec ’25UK£1.97
UK£1.97
-0.4%
12.4%UK£2.50UK£1.65n/a7
Nov ’25UK£2.06
UK£1.97
-4.5%
12.4%UK£2.50UK£1.65n/a7
Oct ’25UK£1.81
UK£1.69
-6.4%
13.8%UK£2.00UK£1.30n/a7
Sep ’25UK£1.87
UK£1.69
-9.3%
13.8%UK£2.00UK£1.30n/a7
Aug ’25UK£1.80
UK£1.69
-5.8%
13.8%UK£2.00UK£1.30n/a7
Jul ’25UK£1.69
UK£1.58
-6.5%
18.5%UK£2.00UK£1.10n/a7
Jun ’25UK£1.75
UK£1.51
-14.1%
15.7%UK£1.90UK£1.10n/a7
May ’25UK£1.32
UK£1.15
-12.6%
18.0%UK£1.50UK£0.85n/a8
Apr ’25UK£1.20
UK£1.07
-11.3%
12.9%UK£1.30UK£0.85n/a8
Mar ’25UK£1.03
UK£1.07
+3.9%
12.9%UK£1.30UK£0.85n/a8
Feb ’25UK£1.02
UK£1.05
+3.8%
13.9%UK£1.30UK£0.85n/a8
Jan ’25n/a
UK£1.03
0%
16.6%UK£1.30UK£0.85UK£1.957
Dec ’24n/a
UK£1.03
0%
16.6%UK£1.30UK£0.85UK£1.977
Nov ’24n/a
UK£0.93
0%
7.0%UK£1.03UK£0.85UK£2.067
Oct ’24n/a
UK£0.92
0%
6.0%UK£1.00UK£0.85UK£1.817
Sep ’24n/a
UK£0.92
0%
6.0%UK£1.00UK£0.85UK£1.877
Aug ’24n/a
UK£0.91
0%
5.2%UK£0.98UK£0.85UK£1.807
Jul ’24n/a
UK£0.86
0%
8.4%UK£0.95UK£0.70UK£1.697
Jun ’24n/a
UK£0.86
0%
8.4%UK£0.95UK£0.70UK£1.757
May ’24n/a
UK£0.86
0%
9.1%UK£0.95UK£0.70UK£1.326
Apr ’24n/a
UK£0.86
0%
9.1%UK£0.95UK£0.70UK£1.206
Mar ’24n/a
UK£0.90
0%
20.9%UK£1.30UK£0.70UK£1.037
Feb ’24n/a
UK£0.87
0%
22.5%UK£1.30UK£0.70UK£1.027
Jan ’24n/a
UK£0.94
0%
22.8%UK£1.30UK£0.70n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£2.08
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 11:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2024/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Greencore Group plc è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sriram GurijalaBarclays
Patrick FolanBarclays
Fintan RyanBerenberg