Glanbia Valutazione
GL9I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GL9I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GL9I ( €9.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GL9I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GL9I?
Metrica chiave: Poiché GL9I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GL9I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Guadagni | US$164.70m |
| Cap. di mercato | US$3.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GL9I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
TATE Tate & Lyle | 16.6x | 12.30% | UK£2.6b |
CWK Cranswick | 25x | 8.80% | UK£2.9b |
PFD Premier Foods | 16.1x | 6.58% | UK£1.8b |
BAKK Bakkavor Group | 19.4x | 13.88% | UK£1.1b |
GL9I Glanbia | 19.9x | 17.59% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GL9I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GL9I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GL9I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GL9I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GL9I Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €16.29 0% | 14.60% | €20.60 | €13.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | €16.36 0% | 14.37% | €20.60 | €13.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | €16.97 0% | 19.42% | €24.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €11.00 | €18.34 +66.77% | 19.97% | €24.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | €20.39 0% | 11.53% | €24.00 | €16.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €13.34 | €20.74 +55.56% | 10.05% | €24.00 | €17.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €14.61 | €20.32 +39.08% | 15.03% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €20.82 0% | 14.29% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €20.81 0% | 14.29% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €20.81 0% | 14.29% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €20.78 0% | 14.15% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €20.78 0% | 14.15% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €20.61 0% | 14.40% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €20.46 0% | 14.62% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €18.17 | €19.60 +7.87% | 17.99% | €26.00 | €14.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €15.60 | €18.05 +15.71% | 15.76% | €24.00 | €14.00 | €11.00 | 10 |
| Feb ’25 | €16.73 | €16.42 -1.86% | 14.22% | €20.50 | €12.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €16.42 0% | 14.22% | €20.50 | €12.00 | €13.34 | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €16.42 0% | 14.22% | €20.50 | €12.00 | €14.61 | 11 |
| Nov ’24 | €14.63 | €15.61 +6.66% | 10.75% | €17.40 | €12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €15.62 | €15.48 -0.93% | 11.66% | €17.40 | €12.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €15.40 | €15.25 -0.94% | 12.20% | €17.40 | €12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €14.80 0% | 10.60% | €16.80 | €12.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | €13.71 | €14.65 +6.86% | 10.74% | €16.80 | €12.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €14.56 0% | 10.53% | €16.40 | €12.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | €13.72 | €14.28 +4.05% | 10.89% | €16.40 | €12.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 17:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/04 |
| Guadagni annuali | 2025/01/04 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Glanbia plc è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liam Rowley | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Alexander Sloane | Barclays |