Emmi Valutazione
EMMNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMMNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMMNZ ( CHF814 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF1572.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMMNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMMNZ?
Metrica chiave: Poiché EMMNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMMNZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | CHF 220.29m |
| Cap. di mercato | CHF 4.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMMNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
TATE Tate & Lyle | 16.6x | 12.30% | UK£2.6b |
CWK Cranswick | 25x | 8.80% | UK£2.9b |
PFD Premier Foods | 16.1x | 6.58% | UK£1.8b |
BAKK Bakkavor Group | 19.4x | 13.88% | UK£1.1b |
EMMNZ Emmi | 19.8x | 6.29% | CHF 4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMMNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMMNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMMNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMMNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMMNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 814.00 | CHF 919.00 +12.90% | 12.60% | CHF 1,060.00 | CHF 715.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | CHF 806.00 | CHF 919.00 +14.02% | 12.60% | CHF 1,060.00 | CHF 715.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CHF 812.00 | CHF 918.75 +13.15% | 14.38% | CHF 1,070.00 | CHF 715.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CHF 821.00 | CHF 898.25 +9.41% | 14.36% | CHF 1,068.00 | CHF 715.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CHF 796.00 | CHF 888.75 +11.65% | 13.93% | CHF 1,060.00 | CHF 715.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CHF 733.00 | CHF 941.75 +28.48% | 15.96% | CHF 1,100.00 | CHF 715.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CHF 771.00 | CHF 1,000.25 +29.73% | 10.33% | CHF 1,100.00 | CHF 855.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 829.00 | CHF 1,000.25 +20.66% | 10.33% | CHF 1,100.00 | CHF 855.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 857.00 | CHF 1,000.25 +16.72% | 10.33% | CHF 1,100.00 | CHF 855.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 886.00 | CHF 1,000.25 +12.90% | 10.33% | CHF 1,100.00 | CHF 855.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 921.00 | CHF 998.25 +8.39% | 10.17% | CHF 1,100.00 | CHF 855.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 888.00 | CHF 993.60 +11.89% | 9.44% | CHF 1,100.00 | CHF 840.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CHF 900.00 | CHF 990.80 +10.09% | 9.23% | CHF 1,100.00 | CHF 840.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 895.00 | CHF 990.80 +10.70% | 9.23% | CHF 1,100.00 | CHF 840.00 | CHF 806.00 | 5 |
| Apr ’25 | CHF 899.00 | CHF 989.00 +10.01% | 9.10% | CHF 1,100.00 | CHF 840.00 | CHF 812.00 | 5 |
| Mar ’25 | CHF 913.00 | CHF 993.00 +8.76% | 9.15% | CHF 1,100.00 | CHF 840.00 | CHF 821.00 | 5 |
| Feb ’25 | CHF 902.00 | CHF 998.20 +10.67% | 9.69% | CHF 1,100.00 | CHF 815.00 | CHF 796.00 | 5 |
| Jan ’25 | CHF 909.00 | CHF 1,009.40 +11.05% | 10.81% | CHF 1,150.00 | CHF 815.00 | CHF 733.00 | 5 |
| Dec ’24 | CHF 903.00 | CHF 1,009.40 +11.78% | 10.81% | CHF 1,150.00 | CHF 815.00 | CHF 771.00 | 5 |
| Nov ’24 | CHF 858.00 | CHF 1,009.40 +17.65% | 10.81% | CHF 1,150.00 | CHF 815.00 | CHF 829.00 | 5 |
| Oct ’24 | CHF 867.00 | CHF 1,009.40 +16.42% | 10.81% | CHF 1,150.00 | CHF 815.00 | CHF 857.00 | 5 |
| Sep ’24 | CHF 936.50 | CHF 982.00 +4.86% | 11.91% | CHF 1,150.00 | CHF 815.00 | CHF 886.00 | 6 |
| Aug ’24 | CHF 853.00 | CHF 969.60 +13.67% | 7.54% | CHF 1,071.00 | CHF 847.00 | CHF 921.00 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 866.00 | CHF 964.60 +11.39% | 6.90% | CHF 1,046.00 | CHF 847.00 | CHF 888.00 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 925.00 | CHF 964.60 +4.28% | 6.90% | CHF 1,046.00 | CHF 847.00 | CHF 900.00 | 5 |
| May ’24 | CHF 931.00 | CHF 964.60 +3.61% | 6.90% | CHF 1,046.00 | CHF 847.00 | CHF 895.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 16:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Emmi AG è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Andreas von Arx | Baader Helvea Equity Research |
| Pascal Furger | Bank Vontobel AG |