Origin Enterprises Valutazione
OGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OGN ( €3.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OGN?
Metrica chiave: Poiché OGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | €40.43m |
| Cap. di mercato | €316.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
AEP Anglo-Eastern Plantations | 6.3x | n/a | UK£274.8m |
MPE M.P. Evans Group | 10x | 1.2% | UK£519.2m |
WYN Wynnstay Group | 12x | n/a | UK£70.9m |
MHPC MHP | 3.9x | n/a | US$446.3m |
OGN Origin Enterprises | 7.8x | 16.5% | €316.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.05 | €4.87 +59.7% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.20 | €4.87 +52.2% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.40 | €4.87 +43.2% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.25 | €5.14 +58.1% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.10 | €5.14 +65.7% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.20 | €5.14 +60.5% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.11 | €5.14 +65.2% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.30 | €4.95 +50.0% | 11.6% | €5.60 | €4.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.10 | €4.66 +50.2% | 17.3% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.26 | €4.85 +48.7% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.40 | €4.85 +42.6% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €3.50 | €4.85 +38.5% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €3.50 | €4.85 +38.5% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €3.20 | €4.85 +51.5% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | €3.20 | 6 |
| Oct ’24 | €3.27 | €4.85 +48.3% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | €3.40 | 6 |
| Sep ’24 | €3.30 | €5.20 +57.6% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.25 | 5 |
| Aug ’24 | €3.23 | €5.20 +61.0% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.10 | 5 |
| Jul ’24 | €3.30 | €5.20 +57.6% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.20 | 5 |
| Jun ’24 | €3.45 | €5.35 +55.1% | 7.2% | €5.90 | €4.90 | €3.11 | 4 |
| May ’24 | €4.05 | €5.50 +35.8% | 5.9% | €5.90 | €5.10 | €3.30 | 3 |
| Apr ’24 | €4.25 | €5.50 +29.4% | 5.9% | €5.90 | €5.10 | €3.10 | 3 |
| Mar ’24 | €4.25 | €5.31 +24.9% | 8.2% | €5.90 | €4.73 | €3.26 | 4 |
| Feb ’24 | €4.25 | €5.16 +21.4% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.40 | 4 |
| Jan ’24 | €4.35 | €5.16 +18.6% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.50 | 4 |
| Dec ’23 | €3.95 | €5.16 +30.6% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.50 | 4 |
| Nov ’23 | €3.65 | €5.16 +41.3% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bakkavor Group
UK£751.9m
Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.
BAKKL
UK£1.30
7D
-3.7%
1Y
52.0%
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.74
7D
-2.2%
1Y
0.6%
M.P. Evans Group
UK£519.2m
Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.
MPE
UK£9.90
7D
6.0%
1Y
34.5%