Joint Stock Company Kaspi.kz

LSE:KSPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.8b

Kaspi.kz Valutazione

KSPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KSPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KSPI ( $120.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $278.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KSPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSPI?

Metrica chiave: Poiché KSPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KSPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KSPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KSPI su PE?
Rapporto PE12.2x
Guadagni₸841.35b
Cap. di mercato₸10.27t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KSPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KSPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
IPF International Personal Finance
5.8x10.3%UK£286.6m
HAT H&T Group
7.4x6.7%UK£160.9m
WISE Wise
19.8x-7.9%UK£8.5b
III 3i Group
7.8x18.2%UK£33.0b
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KSPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KSPI 12.2xMedia del settore 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KSPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Finance ( 5.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KSPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KSPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KSPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Nov ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Oct ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Sep ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Aug ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Jul ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Jun ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
May ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Apr ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Mar ’25US$105.60
US$125.64
+19.0%
15.6%US$154.00US$92.90n/a7
Feb ’25US$92.10
US$116.65
+26.7%
7.7%US$128.69US$99.35n/a6
Jan ’25US$92.00
US$110.33
+19.9%
8.2%US$124.00US$95.73n/a5
Dec ’24US$100.80
US$110.75
+9.9%
8.7%US$125.95US$95.76n/a5
Nov ’24US$89.50
US$108.37
+21.1%
7.3%US$118.12US$94.24n/a5
Oct ’24US$96.80
US$101.58
+4.9%
13.3%US$119.15US$77.66n/a7
Sep ’24US$98.40
US$101.83
+3.5%
13.5%US$121.81US$79.39n/a7
Aug ’24US$94.80
US$100.51
+6.0%
12.3%US$120.27US$81.18n/a7
Jul ’24US$79.60
US$97.68
+22.7%
11.0%US$118.91US$80.26n/a7
Jun ’24US$78.60
US$98.54
+25.4%
11.0%US$120.00US$81.00n/a7
May ’24US$82.50
US$92.94
+12.7%
7.0%US$100.58US$79.83n/a7
Apr ’24US$75.50
US$90.70
+20.1%
6.3%US$98.37US$79.30n/a7
Mar ’24US$75.10
US$92.64
+23.4%
8.6%US$101.52US$75.12US$105.607
Feb ’24US$74.70
US$91.68
+22.7%
13.8%US$116.23US$71.62US$92.107
Jan ’24US$71.50
US$94.61
+32.3%
11.0%US$115.73US$84.73US$92.006
Dec ’23US$76.50
US$92.67
+21.1%
11.5%US$114.81US$84.05US$100.806
Nov ’23US$64.20
US$93.94
+46.3%
11.4%US$116.10US$85.00US$89.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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