Valartis Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Valartis Group ha un patrimonio netto totale di CHF101.2M e un debito totale di CHF39.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 39.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CHF149.3M e CHF48.0M. L'EBIT di Valartis Group è CHF3.6M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -13.8. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CHF36.4M.
Informazioni chiave
39.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
CHF 39.85m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | -13.8x |
| Contanti | CHF 36.44m |
| Patrimonio netto | CHF 101.24m |
| Totale passività | CHF 48.04m |
| Totale attività | CHF 149.28m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CHF45.2M ) di 0RPP superano le sue passività a breve termine ( CHF21.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 0RPP ( CHF45.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( CHF26.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 3.4% ) di 0RPP è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 0RPP è aumentato da 17.8% a 39.4% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di 0RPP non è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 3.1% ).
Copertura degli interessi: 0RPP matura più interessi di quanti ne paga, quindi la copertura dei pagamenti degli interessi non è un problema.