PayPal Holdings Valutazione
0R9U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R9U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R9U ( $88.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R9U viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R9U?
Metrica chiave: Poiché 0R9U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R9U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | US$4.43b |
| Cap. di mercato | US$88.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R9U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.1x | ||
WISE Wise | 25.2x | -6.5% | UK£10.9b |
LSEG London Stock Exchange Group | 88.4x | 22.2% | UK£60.2b |
BOKU Boku | 94.6x | 38.5% | UK£545.5m |
III 3i Group | 8.2x | 16.4% | UK£34.5b |
0R9U PayPal Holdings | 20x | 6.2% | US$88.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R9U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R9U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 1.2x | n/a | US$1.50b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R9U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R9U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R9U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$88.21 | US$93.69 +6.2% | 12.8% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 37 |
| Dec ’25 | US$86.65 | US$90.71 +4.7% | 12.3% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | US$77.10 | US$88.65 +15.0% | 12.8% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | US$76.70 | US$82.42 +7.5% | 14.7% | US$125.00 | US$68.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | US$72.10 | US$80.60 +11.8% | 17.2% | US$145.00 | US$62.40 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$66.50 | US$78.56 +18.1% | 17.4% | US$145.00 | US$60.00 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | US$57.40 | US$77.76 +35.5% | 17.8% | US$145.00 | US$60.00 | n/a | 38 |
| Jun ’25 | US$62.00 | US$77.76 +25.4% | 17.8% | US$145.00 | US$60.00 | n/a | 38 |
| May ’25 | US$65.90 | US$76.33 +15.8% | 18.8% | US$145.00 | US$56.10 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | US$67.50 | US$72.41 +7.3% | 21.3% | US$145.00 | US$56.10 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | US$60.60 | US$71.91 +18.7% | 21.3% | US$145.00 | US$56.00 | n/a | 40 |
| Feb ’25 | US$60.90 | US$75.91 +24.6% | 24.7% | US$145.00 | US$56.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | US$63.23 | US$76.58 +21.1% | 25.8% | US$145.00 | US$55.00 | n/a | 41 |
| Dec ’24 | US$58.58 | US$77.42 +32.2% | 25.3% | US$145.00 | US$55.00 | US$86.65 | 42 |
| Nov ’24 | US$51.55 | US$81.89 +58.9% | 24.4% | US$145.00 | US$55.00 | US$77.10 | 44 |
| Oct ’24 | US$58.68 | US$90.57 +54.4% | 28.3% | US$200.00 | US$58.00 | US$76.70 | 39 |
| Sep ’24 | US$63.10 | US$91.38 +44.8% | 26.9% | US$200.00 | US$58.00 | US$72.10 | 40 |
| Aug ’24 | US$75.03 | US$93.95 +25.2% | 28.0% | US$200.00 | US$58.00 | US$66.50 | 43 |
| Jul ’24 | US$66.15 | US$93.74 +41.7% | 28.1% | US$200.00 | US$58.00 | US$57.40 | 43 |
| Jun ’24 | US$62.60 | US$97.23 +55.3% | 26.7% | US$200.00 | US$58.00 | US$62.00 | 41 |
| May ’24 | US$75.65 | US$103.65 +37.0% | 22.6% | US$200.00 | US$80.00 | US$65.90 | 40 |
| Apr ’24 | US$75.08 | US$103.50 +37.9% | 22.9% | US$200.00 | US$70.00 | US$67.50 | 40 |
| Mar ’24 | US$73.75 | US$103.53 +40.4% | 22.2% | US$200.00 | US$70.00 | US$60.60 | 42 |
| Feb ’24 | US$80.77 | US$105.19 +30.2% | 21.7% | US$200.50 | US$75.00 | US$60.90 | 44 |
| Jan ’24 | US$69.91 | US$105.44 +50.8% | 18.3% | US$160.00 | US$75.00 | US$63.23 | 42 |
| Dec ’23 | US$78.49 | US$106.40 +35.6% | 17.9% | US$160.00 | US$75.00 | US$58.58 | 41 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 08:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PayPal Holdings, Inc. è coperta da 86 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Oliver Lester | Arete Research Services LLP |
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Colin Sebastian | Baird |