PennantPark Floating Rate Capital Valutazione
0KH0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KH0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KH0 ( $11.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KH0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KH0?
Metrica chiave: Poiché 0KH0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KH0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | US$91.84m |
| Cap. di mercato | US$858.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KH0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
0KH0 PennantPark Floating Rate Capital | 9.4x | 1.2% | US$858.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di 0KH0 } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KH0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.2x | n/a | US$35.28m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.4x | n/a | US$5.78m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 1.9x | n/a | US$4.94m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KH0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KH0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KH0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.08 | US$11.67 +5.3% | 3.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$11.06 | US$11.67 +5.5% | 3.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$11.49 | US$11.67 +1.6% | 3.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$11.28 | US$11.67 +3.5% | 3.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.16 | US$11.70 +4.9% | 3.4% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.52 | US$11.60 +0.7% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$11.41 | US$11.60 +1.7% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$11.47 | US$11.60 +1.2% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$11.40 | US$11.60 +1.8% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.44 | US$11.60 +1.4% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$11.22 | US$11.60 +3.4% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$12.12 | US$11.50 -5.1% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$11.21 | US$11.50 +2.6% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$10.13 | US$11.50 +13.6% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.06 | 5 |
| Oct ’24 | US$10.74 | US$11.50 +7.1% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.49 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.79 | US$11.50 +6.6% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.28 | 5 |
| Aug ’24 | US$11.32 | US$11.50 +1.6% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.16 | 5 |
| Jul ’24 | US$10.61 | US$11.40 +7.5% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.52 | 5 |
| Jun ’24 | US$10.72 | US$11.50 +7.3% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.41 | 4 |
| May ’24 | US$10.84 | US$11.50 +6.1% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.47 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.63 | US$11.50 +8.2% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.40 | 4 |
| Mar ’24 | US$10.71 | US$11.50 +7.4% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.44 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.94 | US$12.38 +13.2% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.22 | 4 |
| Jan ’24 | US$11.05 | US$12.38 +12.0% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$12.12 | 4 |
| Dec ’23 | US$11.56 | US$12.38 +7.1% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.21 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.19 | US$13.00 +16.2% | 7.2% | US$14.00 | US$11.50 | US$10.13 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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