Onity Group Valutazione
0KAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KAS ( $30.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KAS?
Metrica chiave: Poiché 0KAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | US$14.50m |
| Cap. di mercato | US$234.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
MAB1 Mortgage Advice Bureau (Holdings) | 33.2x | 26.4% | UK£357.0m |
NBS Nationwide Building Society | 1.2x | n/a | UK£1.2b |
OSB OSB Group | 3.5x | -6.0% | UK£1.4b |
PAG Paragon Banking Group | 7.4x | 4.6% | UK£1.4b |
0KAS Onity Group | 16.2x | 30.9% | US$234.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 1.2x | n/a | US$1.46b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0KAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.33 | US$43.75 +44.2% | 9.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | US$43.75 0% | 9.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$31.00 | US$45.00 +45.2% | 9.1% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$43.33 0% | 10.9% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$30.43 | US$43.33 +42.4% | 10.9% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$29.91 | US$41.67 +39.3% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$41.00 0% | 17.0% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$23.28 | US$40.67 +74.7% | 18.1% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$40.67 0% | 18.1% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$39.33 0% | 22.9% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$26.99 | US$40.00 +48.2% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$40.00 0% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$27.72 | US$40.00 +44.3% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$40.00 0% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$40.00 0% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$31.00 | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$40.00 0% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$41.67 0% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$30.43 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$41.67 0% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$29.91 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$41.67 0% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$41.67 0% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$23.28 | 3 |
| Jun ’24 | US$26.05 | US$41.67 +59.9% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$41.67 0% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$26.76 | US$41.67 +55.7% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$26.99 | 3 |
| Mar ’24 | US$32.20 | US$41.67 +29.4% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$43.00 0% | 14.3% | US$50.00 | US$35.00 | US$27.72 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$43.00 0% | 14.3% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/11 08:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Onity Group Inc. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruce Harting | Barclays |
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |