Navient Valutazione
0K5R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K5R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K5R ( $15.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K5R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K5R?
Metrica chiave: Poiché 0K5R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K5R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$79.00m |
| Cap. di mercato | US$1.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K5R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
IPF International Personal Finance | 5.8x | 10.3% | UK£283.4m |
SUS S&U | 8.8x | 23.5% | UK£164.6m |
HAT H&T Group | 7.3x | 6.7% | UK£158.3m |
ASAI ASA International Group | 4.3x | 24.9% | UK£65.0m |
0K5R Navient | 20.7x | 34.4% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K5R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K5R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K5R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Finance ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K5R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K5R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.26 | US$14.72 -3.5% | 11.7% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$14.05 | US$14.72 +4.8% | 11.7% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$15.39 | US$14.67 -4.7% | 12.9% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$16.57 | US$14.25 -14.0% | 13.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$15.82 | US$14.25 -9.9% | 13.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$14.53 | US$14.88 +2.4% | 12.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$15.35 | US$14.88 -3.1% | 12.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$15.19 | US$14.88 -2.1% | 12.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$17.36 | US$16.25 -6.4% | 14.0% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$16.40 | US$16.44 +0.3% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$16.57 | US$16.90 +2.0% | 12.0% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$18.66 | US$17.44 -6.5% | 6.7% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$17.74 | US$17.33 -2.3% | 6.7% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$15.91 | US$18.33 +15.3% | 10.0% | US$22.00 | US$16.00 | US$14.05 | 9 |
| Oct ’24 | US$17.28 | US$19.56 +13.2% | 6.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$15.39 | 8 |
| Sep ’24 | US$17.96 | US$19.56 +8.9% | 6.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$16.57 | 8 |
| Aug ’24 | US$18.94 | US$19.56 +3.3% | 6.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$15.82 | 8 |
| Jul ’24 | US$18.51 | US$18.38 -0.7% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$14.53 | 8 |
| Jun ’24 | US$15.29 | US$18.17 +18.8% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$15.35 | 9 |
| May ’24 | US$16.71 | US$18.25 +9.2% | 10.0% | US$22.00 | US$16.00 | US$15.19 | 10 |
| Apr ’24 | US$15.65 | US$18.55 +18.5% | 10.8% | US$22.00 | US$14.00 | US$17.36 | 10 |
| Mar ’24 | US$18.11 | US$18.55 +2.4% | 10.8% | US$22.00 | US$14.00 | US$16.40 | 10 |
| Feb ’24 | US$18.83 | US$18.55 -1.5% | 10.8% | US$22.00 | US$14.00 | US$16.57 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.85 0% | 8.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$18.66 | 10 |
| Dec ’23 | US$16.78 | US$15.85 -5.5% | 8.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$17.74 | 10 |
| Nov ’23 | US$15.16 | US$15.50 +2.3% | 10.8% | US$18.00 | US$12.50 | US$15.91 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Exor
€20.2b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€94.25
7D
0.6%
1Y
8.0%
HAL Trust
€10.4b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€115.20
7D
0.9%
1Y
1.8%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.06
7D
-0.6%
1Y
-0.7%