Invesco Mortgage Capital Valutazione
0JD3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JD3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0JD3 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0JD3 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JD3?
Metrica chiave: Poiché 0JD3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JD3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | US$62.52m |
| Cap. di mercato | US$491.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JD3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
GHE Gresham House | 31.5x | 16.4% | UK£444.6m |
POLN Pollen Street Group | 10.1x | 3.1% | UK£471.5m |
BPM B.P. Marsh & Partners | 5.1x | n/a | UK£271.4m |
PAY PayPoint | 12.9x | n/a | UK£518.4m |
0JD3 Invesco Mortgage Capital | 7.9x | 57.0% | US$491.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JD3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JD3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.96 | US$8.83 +11.0% | 9.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$7.98 | US$8.83 +10.7% | 9.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$8.39 | US$8.83 +5.3% | 9.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$8.07 | US$9.17 +13.6% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$9.11 | US$9.17 +0.6% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$8.70 | US$9.17 +5.4% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.99 | US$9.00 +0.1% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$9.22 | US$9.00 -2.4% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.29 | US$8.25 -11.1% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$9.63 | US$8.25 -14.3% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$9.05 | US$8.25 -8.8% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$8.88 | US$8.25 -7.1% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.91 | US$7.75 -13.0% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | US$7.98 | 2 |
| Sep ’24 | US$11.31 | US$10.75 -5.0% | 2.3% | US$11.00 | US$10.50 | US$8.70 | 2 |
| May ’24 | US$10.63 | US$11.33 +6.7% | 7.5% | US$12.50 | US$10.50 | US$8.74 | 3 |
| Apr ’24 | US$10.98 | US$12.33 +12.3% | 1.9% | US$12.50 | US$12.00 | US$9.63 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.23 | US$12.33 +0.9% | 1.9% | US$12.50 | US$12.00 | US$9.05 | 3 |
| Feb ’24 | US$14.52 | US$12.67 -12.8% | 4.9% | US$13.50 | US$12.00 | US$8.88 | 3 |
| Jan ’24 | US$13.08 | US$12.50 -4.4% | 8.6% | US$14.00 | US$11.50 | US$8.91 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Invesco Mortgage Capital Inc. è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |