Green Dot Valutazione
0J0N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J0N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J0N ( $9.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J0N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J0N?
Metrica chiave: Poiché 0J0N è una banca non redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J0N su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.5x |
| Libro | US$932.25m |
| Cap. di mercato | US$512.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J0N di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
FCH Funding Circle Holdings | 1.7x | 87.7% | UK£415.9m |
IPF International Personal Finance | 0.6x | 10.3% | UK£285.8m |
SUS S&U | 0.7x | 21.7% | UK£175.6m |
HAT H&T Group | 0.8x | 6.7% | UK£149.1m |
0J0N Green Dot | 0.5x | 121.8% | US$512.6m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: 0J0N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J0N's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: 0J0N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.5 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Finance ( 0.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J0N's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.5x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0J0N Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.29 | US$12.33 +32.8% | 16.7% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$10.56 | US$12.33 +16.8% | 16.7% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$10.27 | US$12.33 +20.1% | 16.7% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.26 | US$12.00 +6.6% | 15.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$11.26 | US$11.75 +4.4% | 17.4% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.14 | US$10.75 -3.5% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$9.30 | US$10.75 +15.7% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$9.34 | US$10.75 +15.1% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$9.91 | US$10.75 +8.5% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$8.86 | US$10.75 +21.4% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$9.36 | US$10.60 +13.2% | 26.9% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.11 | US$10.67 +31.5% | 24.5% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$9.12 | US$12.50 +37.1% | 28.8% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$10.03 | US$13.17 +31.3% | 28.9% | US$18.00 | US$7.00 | US$10.56 | 6 |
| Dec ’24 | US$8.57 | US$13.33 +55.6% | 26.6% | US$18.00 | US$8.00 | US$10.27 | 6 |
| Nov ’24 | US$11.05 | US$18.17 +64.4% | 20.5% | US$25.00 | US$13.00 | US$11.26 | 6 |
| Oct ’24 | US$13.65 | US$21.33 +56.3% | 13.7% | US$25.00 | US$16.00 | US$11.26 | 6 |
| Sep ’24 | US$14.88 | US$21.83 +46.7% | 9.7% | US$25.00 | US$19.00 | US$11.14 | 6 |
| Aug ’24 | US$19.41 | US$21.83 +12.5% | 9.7% | US$25.00 | US$19.00 | US$9.30 | 6 |
| Jul ’24 | US$19.12 | US$21.00 +9.8% | 11.0% | US$25.00 | US$18.00 | US$9.34 | 6 |
| Jun ’24 | US$17.48 | US$20.50 +17.3% | 13.4% | US$25.00 | US$17.00 | US$9.91 | 6 |
| May ’24 | n/a | US$20.43 0% | 12.5% | US$25.00 | US$17.00 | US$8.86 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | US$20.43 0% | 12.5% | US$25.00 | US$17.00 | US$9.36 | 7 |
| Mar ’24 | US$18.77 | US$20.43 +8.9% | 12.5% | US$25.00 | US$17.00 | US$8.11 | 7 |
| Feb ’24 | US$17.95 | US$22.71 +26.6% | 18.2% | US$30.00 | US$17.00 | US$9.12 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.66 | US$23.25 +48.5% | 13.4% | US$30.00 | US$20.00 | US$10.03 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 19:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Green Dot Corporation è coperta da 36 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| Lance Jessurun | BTIG |
| Joseph Vafi | Canaccord Genuity |