Golub Capital BDC Valutazione
0IZ6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IZ6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IZ6 ( $15.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IZ6 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IZ6?
Metrica chiave: Poiché 0IZ6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IZ6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | US$273.79m |
| Cap. di mercato | US$4.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IZ6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
0IZ6 Golub Capital BDC | 15x | 19.4% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di 0IZ6 } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IZ6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.2x | n/a | US$34.88m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.4x | n/a | US$5.78m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2x | n/a | US$5.00m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IZ6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IZ6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IZ6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.46 | US$16.25 +5.1% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$15.18 | US$16.25 +7.0% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$14.89 | US$16.25 +9.2% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$14.84 | US$16.25 +9.5% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$15.14 | US$16.88 +11.5% | 4.9% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$15.61 | US$17.25 +10.5% | 1.4% | US$17.50 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$16.56 | US$17.25 +4.2% | 1.4% | US$17.50 | US$17.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$17.00 | US$17.00 +0.007% | 1.9% | US$17.50 | US$16.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$16.56 | US$16.70 +0.8% | 4.1% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$15.46 | US$16.40 +6.1% | 4.9% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$15.20 | US$16.10 +5.9% | 3.6% | US$17.00 | US$15.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$15.14 | US$15.90 +5.0% | 4.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$14.90 | US$15.90 +6.7% | 4.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.50 | US$15.70 +8.3% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$15.18 | 5 |
| Oct ’24 | US$14.45 | US$15.70 +8.7% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$14.89 | 5 |
| Sep ’24 | US$14.40 | US$15.70 +9.0% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$14.84 | 5 |
| Aug ’24 | US$13.95 | US$14.38 +3.1% | 6.7% | US$15.50 | US$13.00 | US$15.14 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.51 | US$14.25 +5.5% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$15.61 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.05 | US$14.25 +9.2% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$16.56 | 4 |
| May ’24 | US$13.53 | US$14.31 +5.8% | 8.7% | US$15.50 | US$12.25 | US$17.00 | 4 |
| Apr ’24 | US$13.31 | US$14.81 +11.3% | 3.2% | US$15.50 | US$14.25 | US$16.56 | 4 |
| Mar ’24 | US$14.11 | US$14.81 +5.0% | 3.2% | US$15.50 | US$14.25 | US$15.46 | 4 |
| Feb ’24 | US$13.87 | US$14.75 +6.4% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$15.20 | 4 |
| Jan ’24 | US$13.20 | US$14.75 +11.8% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$15.14 | 4 |
| Dec ’23 | US$14.00 | US$14.75 +5.4% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$14.90 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.97 | US$14.75 +13.8% | 3.8% | US$15.50 | US$14.00 | US$14.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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