Ally Financial Valutazione
0HD0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HD0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HD0 ( $34.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HD0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HD0?
Metrica chiave: Poiché 0HD0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HD0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | US$775.00m |
| Cap. di mercato | US$10.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HD0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
KSPI Kaspi.kz | 12.2x | 17.0% | US$22.8b |
IPF International Personal Finance | 5.6x | 10.3% | UK£273.6m |
SUS S&U | 9.2x | 21.7% | UK£173.1m |
HAT H&T Group | 7x | 6.7% | UK£152.2m |
0HD0 Ally Financial | 13.6x | 27.7% | US$10.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HD0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HD0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HD0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Finance ( 5.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HD0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HD0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.80 | US$41.63 +19.6% | 15.2% | US$56.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$39.98 | US$40.62 +1.6% | 12.3% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$34.73 | US$40.23 +15.8% | 10.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$34.97 | US$41.56 +18.9% | 11.5% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$42.80 | US$46.90 +9.6% | 8.9% | US$53.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$42.44 | US$47.01 +10.8% | 9.1% | US$53.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$39.44 | US$43.85 +11.2% | 12.7% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$38.77 | US$43.22 +11.5% | 13.2% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$38.47 | US$43.05 +11.9% | 13.2% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$40.47 | US$41.22 +1.8% | 16.0% | US$53.00 | US$28.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$37.32 | US$40.10 +7.4% | 14.5% | US$51.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$37.19 | US$39.80 +7.0% | 14.0% | US$51.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$34.93 | US$32.92 -5.8% | 15.7% | US$41.00 | US$25.32 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$30.66 | US$30.91 +0.8% | 18.4% | US$40.00 | US$22.00 | US$39.98 | 20 |
| Nov ’24 | US$24.31 | US$30.39 +25.0% | 18.6% | US$40.00 | US$20.50 | US$34.73 | 19 |
| Oct ’24 | US$26.68 | US$32.67 +22.5% | 17.0% | US$45.00 | US$22.00 | US$34.97 | 18 |
| Sep ’24 | US$28.92 | US$32.61 +12.8% | 17.1% | US$45.00 | US$22.00 | US$42.80 | 18 |
| Aug ’24 | US$30.09 | US$32.74 +8.8% | 16.2% | US$45.00 | US$24.00 | US$42.44 | 19 |
| Jul ’24 | US$27.00 | US$31.68 +17.4% | 20.7% | US$47.00 | US$22.00 | US$39.44 | 19 |
| Jun ’24 | US$27.20 | US$32.11 +18.1% | 19.9% | US$47.00 | US$22.00 | US$38.77 | 18 |
| May ’24 | US$26.30 | US$32.11 +22.1% | 19.9% | US$47.00 | US$22.00 | US$38.47 | 18 |
| Apr ’24 | US$25.28 | US$34.06 +34.7% | 22.2% | US$51.00 | US$22.00 | US$40.47 | 18 |
| Mar ’24 | US$30.34 | US$35.33 +16.5% | 20.4% | US$51.00 | US$24.00 | US$37.32 | 18 |
| Feb ’24 | US$33.11 | US$34.78 +5.1% | 20.8% | US$51.00 | US$22.00 | US$37.19 | 18 |
| Jan ’24 | US$24.42 | US$32.40 +32.7% | 22.0% | US$46.00 | US$19.00 | US$34.93 | 18 |
| Dec ’23 | US$26.08 | US$32.45 +24.4% | 21.7% | US$46.00 | US$19.00 | US$30.66 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 05:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ally Financial Inc. è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |
| James Fotheringham | BMO Capital Markets Equity Research |