Capitea S.A.

LSE:0F1J Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł58.0m

Capitea Valutazione

0F1J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0F1J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0F1J ( PLN0.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN0.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0F1J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0F1J?

Metrica chiave: Poiché 0F1J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0F1J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0F1J per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0F1J su PE?
Rapporto PE0.8x
Guadagnizł75.71m
Cap. di mercatozł58.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0F1J di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0F1J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
ORCH Orchard Funding Group
3.7xn/aUK£5.9m
TIME Time Finance
12.8x14.9%UK£57.1m
DFCH Distribution Finance Capital Holdings
8.3xn/aUK£63.6m
TRU TruFin
33xn/aUK£82.0m
0F1J Capitea
0.8xn/azł58.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0F1J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0F1J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore14.0x9.3%
0F1J Capitea
 0.8xn/aUS$13.77m
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.50b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0F1J 0.8xMedia del settore 14.0xNo. of Companies4PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore14.0x9.3%
0F1J Capitea
 0.8xn/aUS$13.77m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0F1J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0F1J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0F1J PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 0.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0F1J Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/10/22 19:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/07/25 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Capitea S.A. è coperta da 3 analisti. di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mateusz KrupaErste Group Bank AG
Kamil StolarskiHaitong Bank S.A.
Jerzy KosinskiWood & Company