Corpay, Inc.

LSE:0AD8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$26.2b

Corpay Valutazione

0AD8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AD8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$576.04
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0AD8 ( $381.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $576.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AD8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AD8?

Metrica chiave: Poiché 0AD8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AD8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AD8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AD8 su PE?
Rapporto PE26.1x
GuadagniUS$1.00b
Cap. di mercatoUS$26.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AD8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AD8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.9x
WISE Wise
25.7x-3.8%UK£11.1b
BOKU Boku
85.7x37.9%UK£499.6m
PAY PayPoint
12.3xn/aUK£494.2m
FNX Fonix
20.1x2.2%UK£213.0m
0AD8 Corpay
26.1x15.6%US$26.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AD8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.50b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0AD8 26.1xMedia del settore 13.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AD8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AD8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AD8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0AD8 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AD8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$415.12
0%
6.0%US$450.00US$370.00n/a17
Feb ’26US$381.88
US$406.83
+6.5%
8.5%US$450.00US$330.00n/a17
Jan ’26n/a
US$396.88
0%
10.4%US$440.00US$310.00n/a16
Dec ’25n/a
US$392.82
0%
9.9%US$440.00US$310.00n/a16
Nov ’25n/a
US$364.76
0%
12.6%US$425.00US$265.00n/a16
Oct ’25n/a
US$327.73
0%
10.4%US$376.00US$265.00n/a15
Sep ’25n/a
US$322.00
0%
9.9%US$376.00US$265.00n/a16
Aug ’25n/a
US$325.00
0%
9.0%US$376.00US$265.00n/a17
Jul ’25n/a
US$321.12
0%
9.5%US$376.00US$265.00n/a17
Jun ’25n/a
US$326.81
0%
9.1%US$376.00US$265.00n/a16
May ’25n/a
US$328.93
0%
9.8%US$376.00US$265.00n/a16
Apr ’25US$306.03
US$321.11
+4.9%
9.1%US$355.00US$255.00n/a16
Mar ’25US$277.44
US$316.34
+14.0%
7.8%US$343.00US$255.00n/a17
Feb ’25US$293.66
US$305.54
+4.0%
9.9%US$343.00US$240.00US$381.8817
Jan ’25US$281.90
US$291.18
+3.3%
8.8%US$343.00US$235.00n/a17
Dec ’24US$250.82
US$285.19
+13.7%
7.7%US$315.00US$235.00n/a16
Nov ’24US$225.85
US$292.13
+29.3%
8.0%US$326.00US$244.00n/a16
Oct ’24US$255.21
US$290.87
+14.0%
8.3%US$326.00US$244.00n/a15
Sep ’24US$272.96
US$286.37
+4.9%
8.1%US$326.00US$244.00n/a16
Aug ’24US$248.32
US$269.62
+8.6%
9.2%US$310.00US$230.00n/a16
Jul ’24US$251.46
US$252.93
+0.6%
6.2%US$300.00US$230.00n/a15
Jun ’24US$228.49
US$248.31
+8.7%
5.9%US$270.00US$207.00n/a16
May ’24US$208.70
US$242.66
+16.3%
5.7%US$260.00US$205.00n/a16
Apr ’24US$208.03
US$242.30
+16.5%
6.0%US$270.00US$205.00US$306.0316
Mar ’24US$212.80
US$241.52
+13.5%
6.1%US$270.00US$205.00US$277.4415
Feb ’24US$208.65
US$232.85
+11.6%
7.0%US$260.00US$188.00US$293.6615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$421.77
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 00:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Corpay, Inc. è coperta da 33 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Darrin PellerBarclays