Walker & Dunlop Valutazione
0A8P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A8P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A8P ( $96.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $91.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A8P è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A8P?
Metrica chiave: Poiché 0A8P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A8P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.6x |
| Guadagni | US$92.67m |
| Cap. di mercato | US$3.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A8P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
OSB OSB Group | 3.5x | -5.3% | UK£1.4b |
PAG Paragon Banking Group | 7.6x | 4.6% | UK£1.4b |
NBS Nationwide Building Society | 1.2x | n/a | UK£1.2b |
MAB1 Mortgage Advice Bureau (Holdings) | 34.9x | 26.4% | UK£374.4m |
0A8P Walker & Dunlop | 33.6x | 28.4% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A8P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A8P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 1.2x | n/a | US$1.48b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A8P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A8P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.6x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A8P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$96.76 | US$123.33 +27.5% | 6.9% | US$135.00 | US$115.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$97.37 | US$123.33 +26.7% | 6.9% | US$135.00 | US$115.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$110.90 | US$123.33 +11.2% | 6.9% | US$135.00 | US$115.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$109.94 | US$120.67 +9.8% | 8.5% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$112.18 | US$115.67 +3.1% | 5.7% | US$125.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$106.19 | US$114.00 +7.4% | 7.3% | US$125.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$104.88 | US$110.67 +5.5% | 11.1% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$94.48 | US$108.33 +14.7% | 11.5% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$94.36 | US$108.33 +14.8% | 11.5% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$92.78 | US$108.33 +16.8% | 11.5% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$100.32 | US$120.00 +19.6% | 9.0% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$95.04 | US$120.00 +26.3% | 9.0% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$94.31 | US$121.00 +28.3% | 7.8% | US$130.00 | US$108.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$111.86 | US$113.33 +1.3% | 7.5% | US$125.00 | US$105.00 | US$97.37 | 3 |
| Dec ’24 | US$84.62 | US$91.67 +8.3% | 6.8% | US$100.00 | US$85.00 | US$110.90 | 3 |
| Nov ’24 | US$64.54 | US$94.67 +46.7% | 7.7% | US$105.00 | US$89.00 | US$109.94 | 3 |
| Oct ’24 | US$74.41 | US$104.00 +39.8% | 1.4% | US$105.00 | US$102.00 | US$112.18 | 3 |
| Sep ’24 | US$85.75 | US$104.00 +21.3% | 1.4% | US$105.00 | US$102.00 | US$106.19 | 3 |
| Aug ’24 | US$90.72 | US$99.00 +9.1% | 6.5% | US$105.00 | US$90.00 | US$104.88 | 3 |
| Jul ’24 | US$77.29 | US$89.00 +15.1% | 1.6% | US$90.00 | US$87.00 | US$94.48 | 3 |
| Jun ’24 | US$72.28 | US$89.00 +23.1% | 1.6% | US$90.00 | US$87.00 | US$94.36 | 3 |
| May ’24 | US$64.35 | US$102.50 +59.3% | 9.3% | US$112.00 | US$88.00 | US$92.78 | 4 |
| Apr ’24 | US$74.62 | US$106.25 +42.4% | 4.6% | US$112.00 | US$100.00 | US$100.32 | 4 |
| Mar ’24 | US$88.25 | US$106.25 +20.4% | 4.6% | US$112.00 | US$100.00 | US$95.04 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$113.75 0% | 8.8% | US$130.00 | US$103.00 | US$94.31 | 4 |
| Jan ’24 | US$79.22 | US$124.40 +57.0% | 25.3% | US$183.00 | US$96.00 | US$111.86 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 02:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Walker & Dunlop, Inc. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Zucker | BTIG |
| Kyle Joseph | Jefferies LLC |
| Derek Sommers | Jefferies LLC |