Chimera Investment Corporation

LSE:0A7B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$972.5m

Chimera Investment Valutazione

0A7B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A7B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.15
Fair Value
29.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0A7B ( $13.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A7B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A7B?

Metrica chiave: Poiché 0A7B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A7B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A7B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A7B su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniUS$90.33m
Cap. di mercatoUS$972.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A7B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A7B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
BPCR BioPharma Credit
8.1xn/aUS$987.0m
CMCX CMC Markets
8.4x-5.5%UK£718.2m
CGEO Georgia Capital
6xn/aUK£594.1m
IHP IntegraFin Holdings
20.1x8.0%UK£1.0b
0A7B Chimera Investment
10.8x16.9%US$972.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A7B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A7B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0A7B 10.8xMedia del settore 11.8xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A7B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A7B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A7B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A7B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A7B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.07
US$14.00
+16.0%
17.9%US$16.50US$11.50n/a2
May ’26US$12.22
US$14.00
+14.6%
17.9%US$16.50US$11.50n/a2
Apr ’26US$12.77
US$15.75
+23.4%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Mar ’26US$14.23
US$15.75
+10.7%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Feb ’26US$14.96
US$15.75
+5.3%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Jan ’26US$13.85
US$16.00
+15.6%
3.1%US$16.50US$15.50n/a2
Dec ’25US$14.97
US$16.00
+6.9%
3.1%US$16.50US$15.50n/a2
Nov ’25US$14.94
US$16.25
+8.8%
4.6%US$17.00US$15.50n/a2
Oct ’25US$15.47
US$16.25
+5.0%
4.6%US$17.00US$15.50n/a2
Sep ’25US$15.41
US$15.75
+2.2%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Aug ’25US$14.20
US$14.63
+3.0%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Jul ’25US$12.42
US$14.63
+17.8%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Jun ’25US$11.86
US$14.63
+23.3%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
May ’25US$12.60
US$14.63
+16.1%
2.6%US$15.00US$14.25US$12.222
Mar ’25US$13.14
US$15.75
+19.9%
4.8%US$16.50US$15.00US$14.232
Feb ’25US$14.55
US$15.75
+8.2%
4.8%US$16.50US$15.00US$14.962
Jan ’25US$15.06
US$16.50
+9.6%
7.4%US$18.00US$15.00US$13.853
Dec ’24US$16.14
US$16.50
+2.3%
9.1%US$18.00US$15.00US$14.972
Nov ’24US$14.76
US$17.25
+16.9%
4.3%US$18.00US$16.50US$14.942
Oct ’24US$16.59
US$17.25
+4.0%
4.3%US$18.00US$16.50US$15.472
Sep ’24US$18.33
US$17.00
-7.2%
4.2%US$18.00US$16.50US$15.413
Aug ’24US$18.68
US$17.00
-9.0%
4.2%US$18.00US$16.50US$14.203
Jul ’24US$17.25
US$17.00
-1.4%
4.2%US$18.00US$16.50US$12.423
Jun ’24US$14.66
US$17.00
+16.0%
4.2%US$18.00US$16.50US$11.863
May ’24US$16.98
US$19.75
+16.3%
4.7%US$21.00US$18.75US$12.603
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$15.33
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 14:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chimera Investment Corporation è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruce HartingBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Eric HagenBTIG