Chimera Investment Valutazione
0A7B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A7B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A7B ( $14.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A7B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A7B?
Metrica chiave: Poiché 0A7B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A7B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Guadagni | US$270.71m |
| Cap. di mercato | US$1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A7B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
OCI Oakley Capital Investments | 9.7x | n/a | UK£857.4m |
BBGI BBGI Global Infrastructure | 16.2x | n/a | UK£893.6m |
ASHM Ashmore Group | 12.1x | -4.9% | UK£1.1b |
LWDB Law Debenture | 8.3x | n/a | UK£1.2b |
0A7B Chimera Investment | 4.4x | -27.1% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A7B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A7B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A7B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A7B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A7B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.74 | US$16.00 +8.6% | 3.1% | US$16.50 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$14.94 | US$16.25 +8.8% | 4.6% | US$17.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$15.47 | US$16.25 +5.0% | 4.6% | US$17.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$15.41 | US$15.75 +2.2% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$14.20 | US$14.63 +3.0% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.42 | US$14.63 +17.8% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$11.86 | US$14.63 +23.3% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$12.60 | US$14.63 +16.1% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$13.14 | US$15.75 +19.9% | 4.8% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.55 | US$15.75 +8.2% | 4.8% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$15.06 | US$16.50 +9.6% | 7.4% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$16.14 | US$16.50 +2.3% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$14.76 | US$17.25 +16.9% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | US$14.94 | 2 |
| Oct ’24 | US$16.59 | US$17.25 +4.0% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | US$15.47 | 2 |
| Sep ’24 | US$18.33 | US$17.00 -7.2% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$15.41 | 3 |
| Aug ’24 | US$18.68 | US$17.00 -9.0% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$14.20 | 3 |
| Jul ’24 | US$17.25 | US$17.00 -1.4% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$12.42 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.66 | US$17.00 +16.0% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$11.86 | 3 |
| May ’24 | US$16.98 | US$19.75 +16.3% | 4.7% | US$21.00 | US$18.75 | US$12.60 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.70 | US$20.50 +22.7% | 3.4% | US$21.00 | US$19.50 | US$13.83 | 3 |
| Mar ’24 | US$19.01 | US$20.50 +7.9% | 3.4% | US$21.00 | US$19.50 | US$13.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$22.08 | US$20.00 -9.4% | 3.5% | US$21.00 | US$19.50 | US$14.55 | 3 |
| Jan ’24 | US$16.55 | US$22.50 +35.9% | 12.5% | US$27.00 | US$19.50 | US$15.06 | 4 |
| Dec ’23 | US$21.02 | US$21.75 +3.5% | 17.2% | US$27.00 | US$16.50 | US$16.14 | 4 |
| Nov ’23 | US$20.33 | US$21.75 +7.0% | 17.2% | US$27.00 | US$16.50 | US$14.76 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Exor
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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
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