Jack Henry & Associates Valutazione
0A6D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A6D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A6D ( $181.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $151.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A6D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A6D?
Metrica chiave: Poiché 0A6D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A6D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.7x |
| Guadagni | US$429.22m |
| Cap. di mercato | US$13.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A6D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 97.3x | ||
WISE Wise | 24.6x | -5.33% | UK£10.6b |
WPS W.A.G payment solutions | 181.5x | 35.37% | UK£412.7m |
BOKU Boku | 171.2x | 44.58% | UK£492.3m |
PAY PayPoint | 12.1x | n/a | UK£480.3m |
0A6D Jack Henry & Associates | 30.7x | 7.84% | US$13.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A6D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 97.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A6D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 1.2x | n/a | US$1.60b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A6D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A6D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A6D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$181.62 | US$188.65 +3.87% | 7.50% | US$212.00 | US$155.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$174.48 | US$190.38 +9.11% | 7.08% | US$212.00 | US$155.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$181.99 | US$190.05 +4.43% | 7.25% | US$212.00 | US$155.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$171.84 | US$189.73 +10.41% | 7.06% | US$212.00 | US$155.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$173.83 | US$189.98 +9.29% | 7.03% | US$212.00 | US$155.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$174.97 | US$192.93 +10.26% | 5.11% | US$212.00 | US$175.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$176.18 | US$192.93 +9.51% | 5.11% | US$212.00 | US$175.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$182.72 | US$186.50 +2.07% | 7.12% | US$212.00 | US$165.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$180.78 | US$184.00 +1.78% | 6.35% | US$206.00 | US$163.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$171.90 | US$181.92 +5.83% | 5.66% | US$205.00 | US$163.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$168.51 | US$181.36 +7.62% | 4.75% | US$200.00 | US$169.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$162.94 | US$181.43 +11.35% | 4.69% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$162.37 | US$180.71 +11.30% | 4.92% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$162.90 | US$180.36 +10.72% | 5.10% | US$200.00 | US$167.00 | US$174.48 | 14 |
| Apr ’25 | US$173.31 | US$179.71 +3.70% | 5.23% | US$200.00 | US$164.00 | US$181.99 | 14 |
| Mar ’25 | US$171.89 | US$178.64 +3.93% | 6.12% | US$200.00 | US$157.00 | US$171.84 | 14 |
| Feb ’25 | US$165.92 | US$172.00 +3.66% | 6.13% | US$190.00 | US$157.00 | US$173.83 | 14 |
| Jan ’25 | US$162.82 | US$168.23 +3.32% | 7.67% | US$190.00 | US$143.00 | US$174.97 | 13 |
| Dec ’24 | US$161.21 | US$165.21 +2.48% | 5.75% | US$185.00 | US$143.00 | US$176.18 | 14 |
| Nov ’24 | US$141.18 | US$166.14 +17.69% | 6.64% | US$185.00 | US$140.00 | US$182.72 | 14 |
| Oct ’24 | US$152.33 | US$169.77 +11.45% | 5.09% | US$185.00 | US$153.00 | US$180.78 | 13 |
| Sep ’24 | US$158.39 | US$169.86 +7.24% | 6.14% | US$196.00 | US$153.00 | US$171.90 | 14 |
| Aug ’24 | US$171.27 | US$175.43 +2.43% | 5.56% | US$200.00 | US$160.00 | US$168.51 | 14 |
| Jul ’24 | US$167.30 | US$173.00 +3.41% | 5.25% | US$186.00 | US$156.00 | US$162.94 | 13 |
| Jun ’24 | US$150.57 | US$172.17 +14.34% | 5.21% | US$186.00 | US$156.00 | US$162.37 | 12 |
| May ’24 | US$159.98 | US$173.64 +8.54% | 4.21% | US$184.00 | US$160.00 | US$162.90 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 17:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jack Henry & Associates, Inc. è coperta da 33 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kunaal Malde | Atlantic Equities LLP |
| David Koning | Baird |
| Jason Kupferberg | BofA Global Research |