XPS Pensions Group plc

BATS-CHIXE:XPSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£801.0m

XPS Pensions Group Valutazione

XPSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XPSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.67
Fair Value
4.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XPSL ( £3.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XPSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPSL?

Metrica chiave: Poiché XPSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XPSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XPSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XPSL su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniUK£61.74m
Cap. di mercatoUK£801.04m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XPSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XPSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
BPCR BioPharma Credit
7.9xn/aUS$964.4m
FSG Foresight Group Holdings
13.9x26.3%UK£419.3m
POLN Pollen Street Group
9.1x8.1%UK£446.4m
CGEO Georgia Capital
5.6xn/aUK£537.1m
XPSL XPS Pensions Group
13x-15.9%UK£801.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XPSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XPSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.64m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.95m
SOL Supernova Digital Assets
0.8xn/aUS$2.56m
No. of Companies12PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XPSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XPSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XPSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XPSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XPSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.85
UK£4.47
+16.0%
5.7%UK£4.85UK£4.10n/a6
Apr ’26UK£3.79
UK£4.47
+17.8%
5.8%UK£4.85UK£4.10n/a6
Mar ’26UK£3.70
UK£4.37
+18.0%
7.1%UK£4.85UK£3.85n/a6
Feb ’26UK£3.49
UK£4.04
+15.6%
5.0%UK£4.35UK£3.70n/a6
Jan ’26UK£3.42
UK£4.00
+17.0%
5.2%UK£4.35UK£3.70n/a5
Dec ’25UK£3.59
UK£4.00
+11.5%
5.2%UK£4.35UK£3.70n/a5
Nov ’25UK£3.60
UK£3.27
-9.1%
6.4%UK£3.55UK£2.90n/a5
Oct ’25UK£2.87
UK£3.19
+11.3%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Sep ’25UK£3.05
UK£3.19
+4.7%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Aug ’25UK£3.21
UK£3.19
-0.5%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jul ’25UK£3.15
UK£3.19
+1.4%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jun ’25UK£2.66
UK£2.88
+8.1%
6.7%UK£3.10UK£2.60n/a5
May ’25UK£2.59
UK£2.86
+10.3%
6.0%UK£3.00UK£2.60UK£3.855
Apr ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40UK£3.795
Mar ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40UK£3.705
Feb ’25UK£2.10
UK£2.62
+24.8%
5.2%UK£2.80UK£2.40UK£3.495
Jan ’25UK£2.31
UK£2.62
+13.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40UK£3.425
Dec ’24UK£2.33
UK£2.59
+11.2%
7.3%UK£2.80UK£2.25UK£3.595
Nov ’24UK£2.11
UK£2.49
+18.2%
5.7%UK£2.65UK£2.25UK£3.605
Oct ’24UK£1.96
UK£2.22
+13.4%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£2.875
Sep ’24UK£1.85
UK£2.22
+20.4%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.055
Aug ’24UK£1.90
UK£2.22
+16.9%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.215
Jul ’24UK£1.78
UK£2.14
+20.3%
9.8%UK£2.51UK£1.90UK£3.155
Jun ’24UK£1.66
UK£2.00
+21.0%
5.4%UK£2.16UK£1.90UK£2.665
May ’24UK£1.58
UK£1.97
+24.6%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.596
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£4.45
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 15:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

XPS Pensions Group plc è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Justin BatesCanaccord Genuity
null nullCanaccord Genuity
Thomas RandsDavy