Tikehau Capital Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Tikehau Capital ha un patrimonio netto totale di €3.1B e un debito totale di €1.7B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 54.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €5.1B e €2.0B. L'EBIT di Tikehau Capital è €221.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 3.6. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €311.2M.
Informazioni chiave
54.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
€1.70b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 3.6x |
| Contanti | €311.16m |
| Patrimonio netto | €3.13b |
| Totale passività | €1.98b |
| Totale attività | €5.11b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €447.6M ) di TKOP superano le sue passività a breve termine ( €147.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TKOP ( €447.6M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( €1.8B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 44.3% ) di TKOP è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TKOP è aumentato da 26.7% a 54.2% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il flusso di cassa operativo di TKOP è negativo, pertanto il debito non è ben coperto.
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di TKOP sono ben coperti dall'EBIT ( 3.6 x copertura).