SQNZ Panoramica delle azioni

SQNZ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	6/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 14.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 9.11% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 35.2% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per SQNZ dai nostri controlli di rischio.

Swissquote Group Holding Ltd Concorrenti

IG Group Holdings

LSE:IGG

UK£3.2b

TP ICAP Group

LSE:TCAP

UK£1.7b

AJ Bell

LSE:AJB

UK£1.6b

Plus500

LSE:PLUS

UK£1.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Swissquote Group Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CHF 340.40
Massimo di 52 settimane	CHF 435.90
Minimo di 52 settimane	CHF 237.00
Beta	1.3
Variazione di 1 mese	-10.70%
Variazione a 3 mesi	-3.79%
Variazione di 1 anno	38.26%
Variazione a 3 anni	112.75%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	1,065.75%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	SQNZ	GB Capital Markets	GB Mercato
7D	-11.0%	-6.9%	-6.9%
1Y	38.3%	11.2%	-0.8%

Ritorno vs Industria: SQNZ ha superato il UK Capital Markets che ha restituito 11.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SQNZ ha superato il mercato UK che ha restituito -0.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SQNZ's price volatile compared to industry and market?
SQNZ volatility
SQNZ Average Weekly Movement	5.5%
Capital Markets Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in GB Market	10.1%
10% least volatile stocks in GB Market	2.9%

Prezzo delle azioni stabile: SQNZ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato UK.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di SQNZ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

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Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1999	1,146	Marc Burki	www.swissquote.ch

Swissquote Group Holding Ltd è impegnata nella fornitura di una serie di servizi finanziari online a investitori al dettaglio, investitori facoltosi e clienti professionali e istituzionali in tutto il mondo. Opera in due segmenti, Trading di titoli e Leveraged Forex. L'azienda gestisce una banca online che accetta depositi/prelievi in più valute, comprese le criptovalute.

Swissquote Group Holding Ltd Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Swissquote Group Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
SQNZ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	CHF 5.11b
Guadagni(TTM)	CHF 294.17m
Ricavi(TTM)	CHF 687.25m

17.4x

Rapporto P/E

7.4x

Rapporto P/S

SQNZ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SQNZ Conto economico (TTM)
Ricavi	CHF 687.25m
Costo del fatturato	CHF 307.32m
Profitto lordo	CHF 379.93m
Altre spese	CHF 85.76m
Guadagni	CHF 294.17m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	19.69
Margine lordo	55.28%
Margine di profitto netto	42.80%
Rapporto debito/patrimonio netto	17.6%

Come si è comportato SQNZ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.8%

Rendimento attuale del dividendo

30%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/04/04 11:06
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/04/04 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swissquote Group Holding Ltd è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Markus Mayer	Baader Helvea Equity Research
Grégoire Hermann	Berenberg
Christoph Greulich	Berenberg