Eurazeo Valutazione
RFP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RFP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RFP ( €71.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €435.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RFP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RFP?
Metrica chiave: Poiché RFP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RFP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 15.4x |
| Vendite | €337.89m |
| Cap. di mercato | €5.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 331.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RFP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
MNG M&G | 0.8x | -86.9% | UK£4.7b |
HICL HICL Infrastructure | 21.6x | n/a | UK£2.3b |
RCP RIT Capital Partners | 8.8x | n/a | UK£2.8b |
CLDN Caledonia Investments | 14.2x | n/a | UK£1.9b |
RFP Eurazeo | 15.4x | 50.7% | €5.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RFP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.3x | n/a | US$1.49b |
WPS W.A.G payment solutions | 0.3x | 9.5% | US$689.27m |
LEND Sancus Lending Group | 0.2x | 15.1% | US$3.22m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: RFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.4 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RFP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RFP Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.90 | €91.67 +27.5% | 5.6% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €69.70 | €91.67 +31.5% | 5.6% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €70.73 | €92.00 +30.1% | 6.7% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €73.80 | €92.00 +24.7% | 6.7% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €71.80 | €92.33 +28.6% | 6.0% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €72.33 | €94.00 +30.0% | 6.8% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €74.35 | €94.00 +26.4% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €77.80 | €94.00 +20.8% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €93.50 0% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €93.50 0% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €92.75 0% | 8.5% | €102.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €76.23 | €92.63 +21.5% | 8.2% | €100.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €90.25 0% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €64.53 | €90.25 +39.9% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | €69.70 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €89.13 0% | 9.0% | €98.00 | €69.00 | €70.73 | 8 |
| Oct ’24 | €55.78 | €89.75 +60.9% | 7.2% | €98.00 | €74.00 | €73.80 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €90.38 0% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €71.80 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €90.88 0% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €72.33 | 8 |
| Jul ’24 | €61.85 | €94.38 +52.6% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €74.35 | 8 |
| Jun ’24 | €62.90 | €94.38 +50.0% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €77.80 | 8 |
| May ’24 | €65.80 | €93.14 +41.6% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €93.14 0% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | €64.55 | €87.14 +35.0% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | €64.85 | €87.14 +34.4% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €76.23 | 7 |
| Jan ’24 | €58.65 | €87.14 +48.6% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 22:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eurazeo SE è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Nicolas Vaysselier | BNP Paribas Exane |