Hargreaves Lansdown plc

BATS-CHIXE:HLL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.2b

Hargreaves Lansdown Valutazione

HLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£12.50
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLL ( £11.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £12.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLL?

Metrica chiave: Poiché HLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLL su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniUK£293.20m
Cap. di mercatoUK£5.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
SDR Schroders
15.7x11.1%UK£5.9b
ICG Intermediate Capital Group
16.8x12.5%UK£6.7b
BPT Bridgepoint Group
49.7x32.9%UK£3.3b
PHLL Petershill Partners
10.5x29.0%UK£2.9b
HLL Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.17m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
2.1xn/aUS$6.37m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$1.95m
No. of Companies15PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£11.02
UK£11.08
+0.5%
5.3%UK£11.40UK£9.38n/a10
Feb ’26UK£11.02
UK£11.08
+0.6%
5.3%UK£11.40UK£9.38n/a10
Jan ’26UK£10.97
UK£11.29
+3.0%
7.7%UK£13.42UK£9.38n/a11
Dec ’25UK£10.92
UK£11.29
+3.4%
7.7%UK£13.42UK£9.38n/a11
Nov ’25UK£10.88
UK£11.23
+3.1%
7.7%UK£13.42UK£9.38n/a12
Oct ’25UK£11.13
UK£10.83
-2.7%
12.2%UK£13.42UK£7.60n/a13
Sep ’25UK£11.04
UK£10.78
-2.3%
13.4%UK£13.42UK£6.95n/a13
Aug ’25UK£10.98
UK£10.19
-7.1%
20.1%UK£13.42UK£6.85n/a14
Jul ’25UK£11.30
UK£9.84
-12.9%
22.3%UK£13.42UK£6.30n/a14
Jun ’25UK£10.53
UK£9.36
-11.1%
25.1%UK£15.00UK£6.30n/a17
May ’25UK£8.05
UK£9.31
+15.6%
26.2%UK£15.00UK£6.20n/a17
Apr ’25UK£7.39
UK£9.22
+24.7%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£7.37
UK£9.22
+25.1%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Feb ’25UK£7.57
UK£9.63
+27.2%
32.2%UK£17.00UK£6.00UK£11.0218
Jan ’25UK£7.31
UK£9.64
+31.8%
32.5%UK£17.00UK£6.00UK£10.9718
Dec ’24UK£7.12
UK£9.66
+35.7%
32.2%UK£17.00UK£6.00UK£10.9218
Nov ’24UK£7.12
UK£9.97
+40.0%
30.1%UK£17.00UK£6.00UK£10.8817
Oct ’24UK£7.72
UK£10.25
+32.8%
29.9%UK£17.25UK£6.60UK£11.1318
Sep ’24UK£7.65
UK£9.96
+30.2%
28.2%UK£16.50UK£6.50UK£11.0419
Aug ’24UK£8.40
UK£10.10
+20.3%
26.5%UK£16.50UK£7.00UK£10.9819
Jul ’24UK£8.19
UK£10.02
+22.4%
27.5%UK£16.79UK£7.00UK£11.3019
Jun ’24UK£8.07
UK£10.15
+25.9%
27.3%UK£16.79UK£7.00UK£10.5318
May ’24UK£8.02
UK£10.19
+27.0%
26.7%UK£16.79UK£7.00UK£8.0518
Apr ’24UK£7.99
UK£10.07
+26.0%
26.8%UK£16.79UK£6.61UK£7.3920
Mar ’24UK£8.38
UK£10.14
+20.9%
26.2%UK£16.79UK£6.61UK£7.3720
Feb ’24UK£8.82
UK£10.31
+16.9%
22.8%UK£16.50UK£7.80UK£7.5719
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£11.07
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 10:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hargreaves Lansdown plc è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel GarrodBarclays
Peter RichardsonBerenberg
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane