Harmony Energy Income Trust Valutazione
HEITL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEITL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEITL ( £0.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEITL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEITL?
Metrica chiave: Poiché HEITL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEITL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.9x |
| Guadagni | UK£3.14m |
| Cap. di mercato | UK£121.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEITL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
REC Record | 12.7x | 8.2% | UK£121.0m |
RIII Rights and Issues Investment Trust | 6.7x | n/a | UK£114.9m |
0A9X KR1 | 8.8x | n/a | UK£129.5m |
MGCI M&G Credit Income Investment Trust | 9.6x | n/a | UK£141.0m |
HEITL Harmony Energy Income Trust | 38.9x | 7.4% | UK£122.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEITL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.2x | n/a | US$34.29m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.4x | n/a | US$5.78m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2x | n/a | US$5.00m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEITL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HEITL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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