3i Infrastructure plc

BATS-CHIXE:3INL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.0b

3i Infrastructure Valutazione

3INL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3INL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.68
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3INL ( £3.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3INL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3INL?

Metrica chiave: Poiché 3INL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3INL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3INL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3INL su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniUK£325.00m
Cap. di mercatoUK£3.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3INL di PE rispetto ai suoi colleghi?

Dati insufficienti per calcolare questa analisi di valutazione.
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3INL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei parin/a
3INL 3i Infrastructure
9.4xn/aUK£3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di 3INL } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3INL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.62m
BAF British & American Investment Trust
1.8xn/aUS$4.99m
No. of Companies12PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3INL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3INL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3INL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3INL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3INL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.30
UK£3.85
+16.7%
5.6%UK£4.05UK£3.50n/a4
May ’26UK£3.29
UK£3.85
+17.0%
5.6%UK£4.05UK£3.50n/a4
Apr ’26UK£3.16
UK£3.85
+21.8%
5.6%UK£4.05UK£3.50n/a4
Mar ’26UK£3.17
UK£3.85
+21.5%
5.6%UK£4.05UK£3.50n/a4
Feb ’26UK£3.18
UK£3.85
+21.1%
5.6%UK£4.05UK£3.50n/a4
Jan ’26UK£3.18
UK£3.85
+20.9%
5.6%UK£4.05UK£3.50n/a4
Dec ’25UK£3.24
UK£3.81
+17.5%
5.2%UK£4.05UK£3.50n/a4
Nov ’25UK£3.20
UK£3.82
+19.6%
4.7%UK£4.05UK£3.55n/a4
Oct ’25UK£3.40
UK£3.82
+12.4%
4.7%UK£4.05UK£3.55n/a4
Sep ’25UK£3.43
UK£3.81
+11.2%
5.2%UK£4.05UK£3.50n/a4
Aug ’25UK£3.46
UK£3.81
+10.0%
5.2%UK£4.05UK£3.50n/a4
Jul ’25UK£3.21
UK£3.81
+18.6%
5.2%UK£4.05UK£3.50n/a4
Jun ’25UK£3.39
UK£3.80
+11.9%
5.7%UK£4.05UK£3.45n/a4
May ’25UK£3.32
UK£3.76
+13.2%
4.8%UK£3.90UK£3.45UK£3.294
Apr ’25UK£3.27
UK£3.73
+14.3%
5.4%UK£3.90UK£3.45UK£3.163
Mar ’25UK£3.34
UK£3.73
+11.8%
5.4%UK£3.90UK£3.45UK£3.173
Feb ’25UK£3.28
UK£3.73
+13.8%
5.4%UK£3.90UK£3.45UK£3.183
Jan ’25UK£3.23
UK£3.76
+16.3%
4.8%UK£3.90UK£3.45UK£3.184
Dec ’24UK£3.24
UK£3.73
+15.2%
5.3%UK£3.90UK£3.45UK£3.243
Nov ’24UK£2.99
UK£3.71
+24.3%
6.0%UK£3.90UK£3.40UK£3.203
Oct ’24UK£3.05
UK£3.71
+21.5%
6.0%UK£3.90UK£3.40UK£3.403
Sep ’24UK£3.05
UK£3.71
+21.8%
6.0%UK£3.90UK£3.40UK£3.433
Aug ’24UK£3.14
UK£3.71
+18.2%
6.0%UK£3.90UK£3.40UK£3.463
Jul ’24UK£3.13
UK£3.71
+18.5%
6.0%UK£3.90UK£3.40UK£3.213
Jun ’24UK£3.19
UK£3.76
+17.9%
4.0%UK£3.90UK£3.55UK£3.393
May ’24UK£3.18
UK£3.83
+20.2%
1.6%UK£3.90UK£3.75UK£3.323
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£3.84
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 12:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

3i Infrastructure plc è coperta da 10 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Conor FinnBarclays
Joe BrentCitigroup Inc
Christopher BrownJ.P. Morgan