Tern Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Tern ha un patrimonio netto totale di £10.7M e un debito totale di £202.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 1.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £11.3M e £586.0K.
Informazioni chiave
1.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£202.00k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£121.00k |
| Patrimonio netto | UK£10.71m |
| Totale passività | UK£586.00k |
| Totale attività | UK£11.29m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TERN di £192.0K ) non coprono le sue passività a breve termine ( £586.0K ).
Passività a lungo termine: TERN non ha passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 0.8% ) di TERN è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TERN è aumentato da 0% a 1.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TERN ha una liquidità sufficiente per 1 mesi in base all'ultimo reportfree cash flow, ma da allora ha raccolto ulteriori capitali.
Previsione Cash Runway: Si prevede che TERN disponga di liquidità sufficiente per 1 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.