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Tern Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Tern ha un patrimonio netto totale di £12.3M e un debito totale di £418.2K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 3.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £13.1M e £848.4K.
Informazioni chiave
3.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£418.21k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£297.57k |
| Patrimonio netto | UK£12.30m |
| Totale passività | UK£848.44k |
| Totale attività | UK£13.15m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TERN di £371.1K ) non coprono le sue passività a breve termine ( £848.4K ).
Passività a lungo termine: TERN non ha passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 1% ) di TERN è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TERN è aumentato da 0% a 3.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TERN ha una cash runway sufficiente per 3 mesi in base all'ultimo flusso di cassa libero riportato, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Previsione Cash Runway: Si prevede che TERN disponga di liquidità sufficiente per 3 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.