DocMorris AG

LSE:0RRB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 257.7m

DocMorris Valutazione

0RRB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RRB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RRB ( CHF20.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF92.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RRB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RRB?

Metrica chiave: Poiché 0RRB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0RRB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RRB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0RRB su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeCHF 1.00b
Cap. di mercatoCHF 257.68m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RRB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0RRB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
KITW Kitwave Group
0.4x7.7%UK£253.0m
CBOX Cake Box Holdings
2x8.1%UK£76.0m
WINE Naked Wines
0.1x-6.6%UK£35.5m
VINO Virgin Wines UK
0.3x3.5%UK£18.4m
0RRB DocMorris
0.3x15.1%CHF 257.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0RRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RRB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0RRB 0.3xMedia del settore 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0RRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RRB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RRB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0RRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RRB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 20.04
CHF 46.92
+134.1%
31.9%CHF 75.00CHF 25.00n/a12
Dec ’25CHF 29.54
CHF 52.33
+77.2%
33.6%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Nov ’25CHF 34.98
CHF 52.50
+50.1%
33.3%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Oct ’25CHF 38.02
CHF 65.92
+73.4%
40.0%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Sep ’25CHF 38.70
CHF 78.00
+101.6%
35.5%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Aug ’25CHF 44.54
CHF 88.50
+98.7%
28.2%CHF 125.00CHF 29.00n/a12
Jul ’25CHF 52.95
CHF 98.58
+86.2%
26.3%CHF 130.00CHF 29.00n/a12
Jun ’25CHF 67.10
CHF 99.24
+47.9%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
May ’25CHF 82.05
CHF 99.24
+21.0%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
Apr ’25CHF 90.64
CHF 88.91
-1.9%
26.5%CHF 115.00CHF 29.00n/a11
Mar ’25CHF 78.20
CHF 77.92
-0.4%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00n/a12
Feb ’25CHF 78.94
CHF 77.92
-1.3%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00n/a12
Jan ’25CHF 73.37
CHF 69.00
-6.0%
31.9%CHF 102.00CHF 29.00CHF 20.0412
Dec ’24CHF 58.72
CHF 62.27
+6.1%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00CHF 29.5411
Nov ’24CHF 37.52
CHF 62.27
+66.0%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00CHF 34.9811
Oct ’24CHF 50.69
CHF 64.86
+28.0%
30.1%CHF 95.00CHF 29.50CHF 38.0211
Sep ’24CHF 59.41
CHF 62.38
+5.0%
32.8%CHF 95.00CHF 29.50CHF 38.7012
Aug ’24CHF 53.05
CHF 52.50
-1.0%
27.0%CHF 80.00CHF 27.00CHF 44.5412
Jul ’24CHF 39.34
CHF 51.25
+30.3%
27.5%CHF 80.00CHF 27.00CHF 52.9512
Jun ’24CHF 30.58
CHF 53.08
+73.6%
23.4%CHF 80.00CHF 37.00CHF 67.1012
May ’24CHF 39.03
CHF 53.62
+37.4%
23.1%CHF 80.00CHF 31.00CHF 82.0513
Apr ’24CHF 42.61
CHF 54.62
+28.2%
22.7%CHF 80.00CHF 31.00CHF 90.6413
Mar ’24CHF 48.84
CHF 54.33
+11.2%
19.3%CHF 71.00CHF 31.00CHF 78.2012
Feb ’24CHF 34.18
CHF 37.96
+11.1%
61.4%CHF 106.00CHF 19.00CHF 78.9412
Jan ’24CHF 25.86
CHF 53.96
+108.6%
97.9%CHF 210.00CHF 19.00CHF 73.3712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/01 13:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DocMorris AG è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Gerhard OrgonasBerenberg
Ashley WallaceBofA Global Research