DocMorris Valutazione
0RRB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RRB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RRB ( CHF28.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF261.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RRB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RRB?
Metrica chiave: Poiché 0RRB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RRB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | CHF 1.00b |
| Cap. di mercato | CHF 380.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -10x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RRB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
KITW Kitwave Group | 0.4x | 12.0% | UK£256.6m |
CBOX Cake Box Holdings | 2x | 8.1% | UK£77.0m |
WINE Naked Wines | 0.1x | -8.6% | UK£39.2m |
OCDO Ocado Group | 0.8x | 8.4% | UK£2.5b |
0RRB DocMorris | 0.4x | 16.3% | CHF 381.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0RRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RRB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0RRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RRB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0RRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 28.60 | CHF 52.33 +83.0% | 33.6% | CHF 90.00 | CHF 25.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CHF 34.98 | CHF 52.50 +50.1% | 33.3% | CHF 90.00 | CHF 25.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CHF 38.02 | CHF 65.92 +73.4% | 40.0% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CHF 38.70 | CHF 78.00 +101.6% | 35.5% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CHF 44.54 | CHF 88.50 +98.7% | 28.2% | CHF 125.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CHF 52.95 | CHF 98.58 +86.2% | 26.3% | CHF 130.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CHF 67.10 | CHF 99.24 +47.9% | 25.5% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | CHF 82.05 | CHF 99.24 +21.0% | 25.5% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CHF 90.64 | CHF 88.91 -1.9% | 26.5% | CHF 115.00 | CHF 29.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CHF 78.20 | CHF 77.92 -0.4% | 28.8% | CHF 105.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CHF 78.94 | CHF 77.92 -1.3% | 28.8% | CHF 105.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CHF 73.37 | CHF 69.00 -6.0% | 31.9% | CHF 102.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CHF 58.72 | CHF 62.27 +6.1% | 31.4% | CHF 95.00 | CHF 29.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CHF 37.52 | CHF 62.27 +66.0% | 31.4% | CHF 95.00 | CHF 29.00 | CHF 34.98 | 11 |
| Oct ’24 | CHF 50.69 | CHF 64.86 +28.0% | 30.1% | CHF 95.00 | CHF 29.50 | CHF 38.02 | 11 |
| Sep ’24 | CHF 59.41 | CHF 62.38 +5.0% | 32.8% | CHF 95.00 | CHF 29.50 | CHF 38.70 | 12 |
| Aug ’24 | CHF 53.05 | CHF 52.50 -1.0% | 27.0% | CHF 80.00 | CHF 27.00 | CHF 44.54 | 12 |
| Jul ’24 | CHF 39.34 | CHF 51.25 +30.3% | 27.5% | CHF 80.00 | CHF 27.00 | CHF 52.95 | 12 |
| Jun ’24 | CHF 30.58 | CHF 53.08 +73.6% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 37.00 | CHF 67.10 | 12 |
| May ’24 | CHF 39.03 | CHF 53.62 +37.4% | 23.1% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 82.05 | 13 |
| Apr ’24 | CHF 42.61 | CHF 54.62 +28.2% | 22.7% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 90.64 | 13 |
| Mar ’24 | CHF 48.84 | CHF 54.33 +11.2% | 19.3% | CHF 71.00 | CHF 31.00 | CHF 78.20 | 12 |
| Feb ’24 | CHF 34.18 | CHF 37.96 +11.1% | 61.4% | CHF 106.00 | CHF 19.00 | CHF 78.94 | 12 |
| Jan ’24 | CHF 25.86 | CHF 53.96 +108.6% | 97.9% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 73.37 | 12 |
| Dec ’23 | CHF 27.26 | CHF 54.04 +98.3% | 97.7% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 58.72 | 12 |
| Nov ’23 | CHF 28.95 | CHF 54.96 +89.9% | 95.2% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 37.52 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.