DocMorris Valutazione
DOCMZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOCMZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOCMZ ( CHF20.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF92.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOCMZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCMZ?
Metrica chiave: Poiché DOCMZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOCMZ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | CHF 1.00b |
| Cap. di mercato | CHF 257.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOCMZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
KITW Kitwave Group | 0.4x | 7.7% | UK£253.0m |
CBOX Cake Box Holdings | 2x | 8.1% | UK£76.0m |
WINE Naked Wines | 0.1x | -6.6% | UK£35.5m |
VINO Virgin Wines UK | 0.3x | 3.5% | UK£18.4m |
DOCMZ DocMorris | 0.3x | 15.1% | CHF 257.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DOCMZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOCMZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: DOCMZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOCMZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DOCMZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 20.04 | CHF 46.92 +134.1% | 31.9% | CHF 75.00 | CHF 25.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | CHF 30.06 | CHF 52.33 +74.1% | 33.6% | CHF 90.00 | CHF 25.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CHF 34.82 | CHF 52.50 +50.8% | 33.3% | CHF 90.00 | CHF 25.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CHF 36.98 | CHF 65.92 +78.2% | 40.0% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CHF 38.72 | CHF 78.00 +101.4% | 35.5% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CHF 44.46 | CHF 88.50 +99.1% | 28.2% | CHF 125.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CHF 52.90 | CHF 98.58 +86.4% | 26.3% | CHF 130.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CHF 67.15 | CHF 99.24 +47.8% | 25.5% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | CHF 82.90 | CHF 99.24 +19.7% | 25.5% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CHF 90.85 | CHF 88.91 -2.1% | 26.5% | CHF 115.00 | CHF 29.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CHF 78.05 | CHF 77.92 -0.2% | 28.8% | CHF 105.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CHF 79.05 | CHF 77.92 -1.4% | 28.8% | CHF 105.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CHF 73.45 | CHF 69.00 -6.1% | 31.9% | CHF 102.00 | CHF 29.00 | CHF 20.04 | 12 |
| Dec ’24 | CHF 59.60 | CHF 62.27 +4.5% | 31.4% | CHF 95.00 | CHF 29.00 | CHF 30.06 | 11 |
| Nov ’24 | CHF 37.54 | CHF 62.27 +65.9% | 31.4% | CHF 95.00 | CHF 29.00 | CHF 34.82 | 11 |
| Oct ’24 | CHF 51.15 | CHF 64.86 +26.8% | 30.1% | CHF 95.00 | CHF 29.50 | CHF 36.98 | 11 |
| Sep ’24 | CHF 59.40 | CHF 62.38 +5.0% | 32.8% | CHF 95.00 | CHF 29.50 | CHF 38.72 | 12 |
| Aug ’24 | CHF 53.50 | CHF 52.50 -1.9% | 27.0% | CHF 80.00 | CHF 27.00 | CHF 44.46 | 12 |
| Jul ’24 | CHF 38.96 | CHF 51.25 +31.5% | 27.5% | CHF 80.00 | CHF 27.00 | CHF 52.90 | 12 |
| Jun ’24 | CHF 30.62 | CHF 53.08 +73.4% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 37.00 | CHF 67.15 | 12 |
| May ’24 | n/a | CHF 53.62 0% | 23.1% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 82.90 | 13 |
| Apr ’24 | n/a | CHF 54.62 0% | 22.7% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 90.85 | 13 |
| Mar ’24 | n/a | CHF 54.33 0% | 19.3% | CHF 71.00 | CHF 31.00 | CHF 78.05 | 12 |
| Feb ’24 | n/a | CHF 37.96 0% | 61.4% | CHF 106.00 | CHF 19.00 | CHF 79.05 | 12 |
| Jan ’24 | n/a | CHF 53.96 0% | 97.9% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 73.45 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/01 12:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DocMorris AG è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Ashley Wallace | BofA Global Research |