DocMorris Valutazione

DOCMZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOCMZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOCMZ ( CHF29.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF268.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOCMZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCMZ?

Metrica chiave: Poiché DOCMZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DOCMZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOCMZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DOCMZ su PS?
Rapporto PS	0.4x
Vendite	CHF 1.00b
Cap. di mercato	CHF 380.97m

DOCMZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	-10x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOCMZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DOCMZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.8x
KITW Kitwave Group	0.4x	12.0%	UK£256.6m
CBOX Cake Box Holdings	2x	8.1%	UK£77.0m
WINE Naked Wines	0.1x	-8.6%	UK£39.2m
OCDO Ocado Group	0.8x	8.4%	UK£2.5b
DOCMZ DocMorris	0.4x	16.3%	CHF 381.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DOCMZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOCMZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

10 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato

10 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DOCMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOCMZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOCMZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.4x
Rapporto equo PS	0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DOCMZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCMZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CHF 29.42	CHF 52.33 +77.9%	33.6%	CHF 90.00	CHF 25.00	n/a	12
Nov ’25	CHF 34.82	CHF 52.50 +50.8%	33.3%	CHF 90.00	CHF 25.00	n/a	12
Oct ’25	CHF 36.98	CHF 65.92 +78.2%	40.0%	CHF 125.00	CHF 27.00	n/a	12
Sep ’25	CHF 38.72	CHF 78.00 +101.4%	35.5%	CHF 125.00	CHF 27.00	n/a	12
Aug ’25	CHF 44.46	CHF 88.50 +99.1%	28.2%	CHF 125.00	CHF 29.00	n/a	12
Jul ’25	CHF 52.90	CHF 98.58 +86.4%	26.3%	CHF 130.00	CHF 29.00	n/a	12
Jun ’25	CHF 67.15	CHF 99.24 +47.8%	25.5%	CHF 130.00	CHF 31.90	n/a	12
May ’25	CHF 82.90	CHF 99.24 +19.7%	25.5%	CHF 130.00	CHF 31.90	n/a	12
Apr ’25	CHF 90.85	CHF 88.91 -2.1%	26.5%	CHF 115.00	CHF 29.00	n/a	11
Mar ’25	CHF 78.05	CHF 77.92 -0.2%	28.8%	CHF 105.00	CHF 29.00	n/a	12
Feb ’25	CHF 79.05	CHF 77.92 -1.4%	28.8%	CHF 105.00	CHF 29.00	n/a	12
Jan ’25	CHF 73.45	CHF 69.00 -6.1%	31.9%	CHF 102.00	CHF 29.00	n/a	12
Dec ’24	CHF 59.60	CHF 62.27 +4.5%	31.4%	CHF 95.00	CHF 29.00	n/a	11
Nov ’24	CHF 37.54	CHF 62.27 +65.9%	31.4%	CHF 95.00	CHF 29.00	CHF 34.82	11
Oct ’24	CHF 51.15	CHF 64.86 +26.8%	30.1%	CHF 95.00	CHF 29.50	CHF 36.98	11
Sep ’24	CHF 59.40	CHF 62.38 +5.0%	32.8%	CHF 95.00	CHF 29.50	CHF 38.72	12
Aug ’24	CHF 53.50	CHF 52.50 -1.9%	27.0%	CHF 80.00	CHF 27.00	CHF 44.46	12
Jul ’24	CHF 38.96	CHF 51.25 +31.5%	27.5%	CHF 80.00	CHF 27.00	CHF 52.90	12
Jun ’24	CHF 30.62	CHF 53.08 +73.4%	23.4%	CHF 80.00	CHF 37.00	CHF 67.15	12
May ’24	n/a	CHF 53.62 0%	23.1%	CHF 80.00	CHF 31.00	CHF 82.90	13
Apr ’24	n/a	CHF 54.62 0%	22.7%	CHF 80.00	CHF 31.00	CHF 90.85	13
Mar ’24	n/a	CHF 54.33 0%	19.3%	CHF 71.00	CHF 31.00	CHF 78.05	12
Feb ’24	n/a	CHF 37.96 0%	61.4%	CHF 106.00	CHF 19.00	CHF 79.05	12
Jan ’24	n/a	CHF 53.96 0%	97.9%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 73.45	12
Dec ’23	n/a	CHF 54.04 0%	97.7%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 59.60	12
Nov ’23	n/a	CHF 54.96 0%	95.2%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 37.54	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.